| 指数 | 当日涨跌幅% | 近5日涨跌幅% |
|---|---|---|
| 万得全A | 2.15 | 3.08 |
| 上证50 | -0.20 | 1.29 |
| 科创50 | 1.16 | 5.19 |
| 创业板指 | 3.16 | 4.29 |
| 国证2000 | 3.40 | 3.60 |
| 红利低波 | 0.40 | -0.86 |
| 中证转债 | 1.22 | 1.66 |
| 基金代码 | 基金简称 | 标签 | 20260630季报股票仓位% | 20260630季报转债仓位% | 当日涨跌幅% | 当日隐含股票收益% | 当日风格偏离 | 近5日涨跌幅% | 近5日隐含股票收益% | 近5日风格偏离 | 风格一致性 | 近5日最大回撤% | YTD收益% | YTD最大回撤% | YTD Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 部门关注池 | — | 4.38 | 0.04 | — | — | 0.08 | — | — | — | -0.01 | 1.27 | -0.25 | 4.99 |
| 000190 | 中银新回报混合A | 打新 | 18.26 | 0.00 | 0.66 | 3.61 | 国证2000 0.20 国证20000.20 创业板指0.45 万得全A1.46 科创502.45 红利低波3.20 上证503.81 |
0.58 | 3.15 | 万得全A 0.08 万得全A0.08 国证2000-0.45 创业板指-1.14 上证501.86 科创50-2.04 红利低波4.01 |
— | -0.17 | 4.19 | -1.80 | 2.32 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 部门关注池 | 14.70 | 5.52 | 0.21 | 0.99 | 科创50 -0.18 科创50-0.18 红利低波0.58 万得全A-1.16 上证501.19 创业板指-2.17 国证2000-2.42 |
0.96 | 5.92 | 科创50 0.73 科创500.73 创业板指1.63 国证20002.32 万得全A2.85 上证504.63 红利低波6.79 |
科创50 | -0.37 | 1.61 | -2.45 | 0.66 |
| 000997 | 南方双元债券A | 部门关注池 | — | 6.75 | 0.12 | — | — | 0.22 | — | — | — | -0.04 | 1.84 | -1.06 | 1.73 |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 部门关注池 | 27.24 | 0.01 | 1.15 | 4.24 | 国证2000 0.83 国证20000.83 创业板指1.08 万得全A2.09 科创503.07 红利低波3.83 上证504.44 |
1.60 | 5.89 | 科创50 0.70 科创500.70 创业板指1.60 国证20002.29 万得全A2.81 上证504.60 红利低波6.75 |
— | -0.46 | 3.26 | -3.63 | 0.90 |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 部门关注池 | 8.27 | 0.07 | 0.56 | 6.73 | 国证2000 3.32 国证20003.32 创业板指3.57 万得全A4.58 科创505.57 红利低波6.32 上证506.93 |
0.54 | 6.55 | 科创50 1.35 科创501.35 创业板指2.26 国证20002.95 万得全A3.47 上证505.26 红利低波7.41 |
— | -0.10 | 2.19 | -0.72 | 3.04 |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 部门关注池打新 | 10.38 | 1.72 | 0.52 | 4.80 | 国证2000 1.40 国证20001.40 创业板指1.65 万得全A2.66 科创503.64 红利低波4.40 上证505.00 |
0.63 | 5.84 | 科创50 0.65 科创500.65 创业板指1.55 国证20002.24 万得全A2.76 上证504.55 红利低波6.70 |
— | -0.16 | 1.40 | -1.46 | 0.96 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 部门关注池打新 | 28.57 | 0.88 | 0.68 | 2.34 | 万得全A 0.19 万得全A0.19 创业板指-0.82 国证2000-1.07 科创501.17 红利低波1.93 上证502.54 |
0.72 | 2.46 | 万得全A -0.61 万得全A-0.61 国证2000-1.14 上证501.17 创业板指-1.83 科创50-2.73 红利低波3.33 |
万得全A | -0.44 | 4.53 | -2.24 | 2.02 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 打新 | 10.41 | — | 0.51 | 4.92 | 国证2000 1.52 国证20001.52 创业板指1.77 万得全A2.78 科创503.76 红利低波4.52 上证505.12 |
0.66 | 6.36 | 科创50 1.16 科创501.16 创业板指2.07 国证20002.76 万得全A3.28 上证505.07 红利低波7.22 |
— | -0.19 | 1.73 | -1.83 | 0.95 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 部门关注池 | 20.40 | 7.79 | 0.52 | 2.07 | 万得全A -0.07 万得全A-0.07 科创500.91 创业板指-1.08 国证2000-1.33 红利低波1.67 上证502.27 |
0.97 | 3.63 | 国证2000 0.03 国证20000.03 万得全A0.55 创业板指-0.66 科创50-1.56 上证502.34 红利低波4.49 |
— | -1.78 | 8.95 | -5.05 | 1.77 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 部门关注池 | 23.38 | 0.10 | 0.93 | 3.98 | 国证2000 0.58 国证20000.58 创业板指0.82 万得全A1.83 科创502.82 红利低波3.58 上证504.18 |
1.17 | 5.00 | 科创50 -0.20 科创50-0.20 创业板指0.71 国证20001.40 万得全A1.92 上证503.71 红利低波5.86 |
— | -0.44 | 1.51 | -2.73 | 0.55 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 部门关注池 | — | 9.62 | 0.07 | — | — | 0.24 | — | — | — | -0.03 | 1.55 | -0.66 | 2.36 |
| 007415 | 南方致远混合A | 部门关注池打新 | 16.04 | 1.44 | 0.64 | 3.90 | 国证2000 0.49 国证20000.49 创业板指0.74 万得全A1.75 科创502.73 红利低波3.49 上证504.10 |
0.91 | 5.53 | 科创50 0.34 科创500.34 创业板指1.24 国证20001.93 万得全A2.45 上证504.24 红利低波6.39 |
— | -0.31 | 3.83 | -2.21 | 1.74 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 部门关注池 | — | 15.75 | 0.05 | — | — | 0.16 | — | — | — | -0.02 | 1.99 | -0.43 | 4.64 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 部门关注池 | 26.62 | 0.93 | 0.75 | 2.79 | 创业板指 -0.37 创业板指-0.37 国证2000-0.62 万得全A0.64 科创501.63 红利低波2.38 上证502.99 |
1.01 | 3.74 | 国证2000 0.14 国证20000.14 创业板指-0.55 万得全A0.67 科创50-1.45 上证502.45 红利低波4.60 |
— | -0.57 | 1.96 | -3.58 | 0.55 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 部门关注池打新 | 26.67 | — | 0.60 | 2.25 | 万得全A 0.10 万得全A0.10 创业板指-0.91 科创501.09 国证2000-1.15 红利低波1.84 上证502.45 |
1.26 | 4.76 | 科创50 -0.43 科创50-0.43 创业板指0.47 国证20001.16 万得全A1.69 上证503.47 红利低波5.62 |
— | -0.53 | 6.51 | -2.23 | 2.92 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 部门关注池 | — | 6.78 | 0.10 | — | — | 0.13 | — | — | — | -0.03 | 2.40 | -0.37 | 6.50 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 部门关注池 | 20.36 | 2.27 | 0.36 | 1.63 | 科创50 0.47 科创500.47 万得全A-0.51 红利低波1.23 创业板指-1.52 国证2000-1.77 上证501.83 |
0.35 | 1.46 | 上证50 0.17 上证500.17 万得全A-1.61 国证2000-2.14 红利低波2.32 创业板指-2.83 科创50-3.73 |
— | -0.83 | 9.11 | -6.95 | 1.31 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 部门关注池 | 20.58 | 0.52 | 0.68 | 3.27 | 创业板指 0.11 创业板指0.11 国证2000-0.13 万得全A1.13 科创502.11 红利低波2.87 上证503.47 |
0.94 | 4.53 | 创业板指 0.24 创业板指0.24 科创50-0.67 国证20000.93 万得全A1.45 上证503.24 红利低波5.39 |
创业板指 | -0.40 | 3.21 | -2.11 | 1.52 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 打新 | 39.02 | 0.01 | 0.79 | 2.03 | 万得全A -0.12 万得全A-0.12 科创500.87 创业板指-1.13 国证2000-1.37 红利低波1.63 上证502.23 |
0.89 | 2.26 | 万得全A -0.82 万得全A-0.82 上证500.97 国证2000-1.34 创业板指-2.03 科创50-2.93 红利低波3.12 |
万得全A | -1.01 | 4.00 | -6.18 | 0.65 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 打新 | 11.55 | 0.00 | 0.41 | 3.55 | 国证2000 0.15 国证20000.15 创业板指0.39 万得全A1.40 科创502.39 红利低波3.15 上证503.75 |
0.48 | 4.18 | 创业板指 -0.11 创业板指-0.11 国证20000.58 科创50-1.02 万得全A1.10 上证502.89 红利低波5.04 |
— | -0.16 | 1.08 | -1.88 | 0.57 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 部门关注池 | 8.32 | 0.00 | 0.08 | 0.91 | 科创50 -0.25 科创50-0.25 红利低波0.51 上证501.11 万得全A-1.23 创业板指-2.25 国证2000-2.49 |
0.19 | 2.29 | 万得全A -0.79 万得全A-0.79 上证501.00 国证2000-1.31 创业板指-2.00 科创50-2.91 红利低波3.15 |
— | -0.19 | 3.00 | -1.53 | 1.96 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 部门关注池 | 19.52 | — | 0.32 | 1.66 | 万得全A -0.49 万得全A-0.49 科创500.49 红利低波1.25 创业板指-1.50 国证2000-1.75 上证501.86 |
0.87 | 4.48 | 创业板指 0.19 创业板指0.19 科创50-0.72 国证20000.88 万得全A1.40 上证503.19 红利低波5.34 |
— | -0.36 | 0.96 | -2.31 | 0.41 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 部门关注池 | 14.63 | 0.01 | 0.22 | 1.52 | 科创50 0.36 科创500.36 万得全A-0.63 红利低波1.12 创业板指-1.64 上证501.72 国证2000-1.88 |
0.50 | 3.42 | 国证2000 -0.18 国证2000-0.18 万得全A0.34 创业板指-0.87 科创50-1.77 上证502.13 红利低波4.28 |
— | -0.29 | 2.60 | -1.35 | 1.93 |
| 026230 | 中银淳益混合A | 打新 | 21.26 | 0.30 | 0.76 | 3.54 | 国证2000 0.13 国证20000.13 创业板指0.38 万得全A1.39 科创502.38 红利低波3.13 上证503.74 |
1.13 | 5.29 | 科创50 0.10 科创500.10 创业板指1.00 国证20001.69 万得全A2.21 上证504.00 红利低波6.15 |
— | -0.37 | 1.36 | -1.89 | 0.72 |
| 027168 | 南方丰泽稳健添利债券A | 部门关注池 | 17.37 | — | 0.59 | 3.41 | 国证2000 0.01 国证20000.01 创业板指0.26 万得全A1.27 科创502.25 红利低波3.01 上证503.61 |
1.83 | 10.14 | 科创50 4.95 科创504.95 创业板指5.85 国证20006.54 万得全A7.07 上证508.85 红利低波11.00 |
— | -1.08 | -1.58 | -6.76 | -0.23 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 部门关注池打新 | 10.42 | 1.74 | 0.56 | 5.20 | 国证2000 1.80 国证20001.80 创业板指2.04 万得全A3.05 科创504.04 红利低波4.79 上证505.40 |
0.84 | 7.86 | 科创50 2.67 科创502.67 创业板指3.57 国证20004.26 万得全A4.78 上证506.57 红利低波8.72 |
— | -0.18 | 4.25 | -2.26 | 1.88 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 部门关注池 | 5.51 | 6.70 | 0.33 | 4.53 | 国证2000 1.13 国证20001.13 创业板指1.38 万得全A2.39 科创503.37 红利低波4.13 上证504.73 |
0.59 | 8.72 | 科创50 3.52 科创503.52 创业板指4.43 国证20005.12 万得全A5.64 上证507.43 红利低波9.58 |
— | -0.21 | 5.04 | -2.07 | 2.43 |
| 163806 | 中银增利债券A | 部门关注池 | — | 9.72 | 0.17 | — | — | 0.35 | — | — | — | -0.06 | 2.01 | -0.85 | 2.37 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 部门关注池 | 29.22 | 0.00 | 0.47 | 1.59 | 科创50 0.43 科创500.43 万得全A-0.55 红利低波1.19 创业板指-1.57 上证501.79 国证2000-1.81 |
0.86 | 2.92 | 万得全A -0.16 万得全A-0.16 国证2000-0.68 创业板指-1.37 上证501.63 科创50-2.28 红利低波3.78 |
— | -0.69 | 2.98 | -3.33 | 0.90 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 部门关注池 | — | 16.51 | 0.39 | — | — | 0.88 | — | — | — | -0.31 | 3.83 | -2.77 | 1.38 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 部门关注池 | 19.66 | 28.37 | 1.41 | 5.39 | 国证2000 1.99 国证20001.99 创业板指2.23 万得全A3.24 科创504.23 红利低波4.99 上证505.59 |
3.61 | 15.48 | 科创50 10.29 科创5010.29 创业板指11.19 国证200011.88 万得全A12.40 上证5014.19 红利低波16.34 |
— | -1.64 | 12.99 | -11.11 | 1.17 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 部门关注池 | 20.24 | 12.55 | 0.73 | 2.86 | 创业板指 -0.30 创业板指-0.30 国证2000-0.54 万得全A0.72 科创501.70 红利低波2.46 上证503.06 |
1.16 | 4.70 | 创业板指 0.41 创业板指0.41 科创50-0.49 国证20001.10 万得全A1.62 上证503.41 红利低波5.56 |
创业板指 | -0.58 | 1.96 | -3.74 | 0.52 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 部门关注池 | — | 11.16 | 0.17 | — | — | 0.25 | — | — | — | -0.08 | 1.61 | -0.67 | 2.40 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 部门关注池 | — | 10.33 | 0.12 | — | — | 0.17 | — | — | — | -0.09 | 2.49 | -0.64 | 3.87 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 打新 | 31.06 | 1.80 | 1.26 | 3.97 | 国证2000 0.57 国证20000.57 创业板指0.82 万得全A1.83 科创502.81 红利低波3.57 上证504.17 |
2.83 | 9.13 | 科创50 3.94 科创503.94 创业板指4.84 国证20005.53 万得全A6.06 上证507.84 红利低波9.99 |
— | -0.56 | 10.98 | -6.04 | 1.82 |
| 001249 | 易方达新利混合 | 打新 | 9.78 | 0.79 | 0.62 | 6.23 | 国证2000 2.83 国证20002.83 创业板指3.07 万得全A4.08 科创505.07 红利低波5.83 上证506.43 |
0.84 | 8.63 | 科创50 3.44 科创503.44 创业板指4.34 国证20005.03 万得全A5.55 上证507.34 红利低波9.49 |
— | -0.08 | 4.41 | -1.69 | 2.61 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 打新 | 51.95 | — | 1.50 | 2.88 | 创业板指 -0.28 创业板指-0.28 国证2000-0.52 万得全A0.74 科创501.72 红利低波2.48 上证503.08 |
2.95 | 5.66 | 科创50 0.47 科创500.47 创业板指1.37 国证20002.06 万得全A2.59 上证504.37 红利低波6.53 |
— | -1.00 | 5.31 | -7.29 | 0.73 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 打新 | 17.19 | — | 0.52 | 3.02 | 创业板指 -0.14 创业板指-0.14 国证2000-0.39 万得全A0.87 科创501.86 红利低波2.61 上证503.22 |
0.83 | 4.86 | 科创50 -0.33 科创50-0.33 创业板指0.57 国证20001.26 万得全A1.79 上证503.57 红利低波5.73 |
— | -0.15 | 3.90 | -2.21 | 1.76 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 打新 | 14.84 | 0.00 | 0.81 | 5.44 | 国证2000 2.04 国证20002.04 创业板指2.28 万得全A3.29 科创504.28 红利低波5.04 上证505.64 |
1.25 | 8.34 | 科创50 3.15 科创503.15 创业板指4.06 国证20004.74 万得全A5.27 上证507.05 红利低波9.21 |
— | -0.56 | 4.71 | -2.79 | 1.69 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 打新 | 9.90 | 0.30 | 0.73 | 7.30 | 国证2000 3.90 国证20003.90 创业板指4.14 万得全A5.15 科创506.14 红利低波6.90 上证507.50 |
0.90 | 9.12 | 科创50 3.93 科创503.93 创业板指4.84 国证20005.52 万得全A6.05 上证507.83 红利低波9.99 |
— | -0.08 | 4.17 | -1.64 | 2.55 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 打新 | 13.69 | 1.95 | 0.59 | 4.17 | 国证2000 0.76 国证20000.76 创业板指1.01 万得全A2.02 科创503.01 红利低波3.76 上证504.37 |
0.84 | 5.98 | 科创50 0.79 科创500.79 创业板指1.69 国证20002.38 万得全A2.90 上证504.69 红利低波6.84 |
— | -0.17 | 3.22 | -1.96 | 1.64 |
| 001562 | 易方达瑞和混合 | 打新 | 17.33 | 0.00 | 0.94 | 5.43 | 国证2000 2.03 国证20002.03 创业板指2.27 万得全A3.28 科创504.27 红利低波5.02 上证505.63 |
1.25 | 7.22 | 科创50 2.03 科创502.03 创业板指2.93 国证20003.62 万得全A4.14 上证505.93 红利低波8.08 |
— | -0.39 | 4.21 | -2.31 | 1.83 |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 打新 | 10.79 | — | 0.66 | 6.09 | 国证2000 2.69 国证20002.69 创业板指2.93 万得全A3.94 科创504.93 红利低波5.69 上证506.29 |
0.72 | 6.70 | 科创50 1.50 科创501.50 创业板指2.41 国证20003.09 万得全A3.62 上证505.41 红利低波7.56 |
— | -0.26 | 2.13 | -1.30 | 1.64 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 打新 | 20.57 | 6.04 | 1.03 | 4.64 | 国证2000 1.24 国证20001.24 创业板指1.48 万得全A2.49 科创503.48 红利低波4.23 上证504.84 |
1.59 | 7.30 | 科创50 2.11 科创502.11 创业板指3.01 国证20003.70 万得全A4.22 上证506.01 红利低波8.16 |
— | -0.47 | 2.73 | -4.33 | 0.63 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 打新 | 17.40 | 4.17 | 1.05 | 5.74 | 国证2000 2.33 国证20002.33 创业板指2.58 万得全A3.59 科创504.57 红利低波5.33 上证505.94 |
1.23 | 6.66 | 科创50 1.46 科创501.46 创业板指2.37 国证20003.06 万得全A3.58 上证505.37 红利低波7.52 |
— | -0.35 | 3.58 | -2.21 | 1.62 |
| 001806 | 易方达瑞智混合I | 打新 | 6.85 | 1.13 | 0.40 | 5.61 | 国证2000 2.20 国证20002.20 创业板指2.45 万得全A3.46 科创504.45 红利低波5.20 上证505.81 |
0.53 | 7.57 | 科创50 2.38 科创502.38 创业板指3.28 国证20003.97 万得全A4.50 上证506.28 红利低波8.43 |
— | -0.07 | 3.35 | -0.94 | 3.55 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合A | 打新 | 15.51 | 0.05 | 0.38 | 2.43 | 万得全A 0.28 万得全A0.28 创业板指-0.73 国证2000-0.98 科创501.26 红利低波2.02 上证502.63 |
0.38 | 2.42 | 万得全A -0.66 万得全A-0.66 上证501.13 国证2000-1.18 创业板指-1.87 科创50-2.78 红利低波3.28 |
万得全A | -0.11 | 3.14 | -3.80 | 0.83 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 打新 | 34.67 | — | 0.73 | 2.11 | 万得全A -0.04 万得全A-0.04 科创500.95 创业板指-1.05 国证2000-1.29 红利低波1.71 上证502.31 |
0.85 | 2.45 | 万得全A -0.63 万得全A-0.63 国证2000-1.15 上证501.16 创业板指-1.84 科创50-2.75 红利低波3.31 |
万得全A | -0.36 | 1.89 | -2.43 | 0.78 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 打新 | 7.41 | — | 0.49 | 6.68 | 国证2000 3.28 国证20003.28 创业板指3.52 万得全A4.54 科创505.52 红利低波6.28 上证506.88 |
0.48 | 6.43 | 科创50 1.24 科创501.24 创业板指2.14 国证20002.83 万得全A3.35 上证505.14 红利低波7.29 |
— | -0.07 | 5.65 | -1.44 | 3.92 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 打新 | 26.69 | 0.81 | 0.93 | 3.43 | 国证2000 0.03 国证20000.03 创业板指0.28 万得全A1.29 科创502.27 红利低波3.03 上证503.63 |
1.29 | 4.78 | 科创50 -0.42 科创50-0.42 创业板指0.49 国证20001.18 万得全A1.70 上证503.49 红利低波5.64 |
— | -0.47 | 3.52 | -2.44 | 1.44 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 打新 | 6.89 | — | 0.58 | 8.43 | 国证2000 5.02 国证20005.02 创业板指5.27 万得全A6.28 科创507.26 红利低波8.02 上证508.63 |
0.83 | 12.33 | 科创50 7.14 科创507.14 创业板指8.04 国证20008.73 万得全A9.26 上证5011.04 红利低波13.20 |
— | -0.12 | 1.83 | -1.77 | 1.03 |
| 003839 | 易方达瑞通混合A | 打新 | 7.11 | 1.01 | 0.58 | 8.02 | 国证2000 4.62 国证20004.62 创业板指4.87 万得全A5.88 科创506.86 红利低波7.62 上证508.22 |
0.64 | 8.76 | 科创50 3.56 科创503.56 创业板指4.47 国证20005.16 万得全A5.68 上证507.47 红利低波9.62 |
— | -0.14 | 1.19 | -1.91 | 0.62 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 打新 | 12.95 | — | 0.52 | 4.03 | 国证2000 0.62 国证20000.62 创业板指0.87 万得全A1.88 科创502.86 红利低波3.62 上证504.23 |
0.72 | 5.62 | 科创50 0.43 科创500.43 创业板指1.33 国证20002.02 万得全A2.54 上证504.33 红利低波6.48 |
— | -0.18 | 4.86 | -2.66 | 1.83 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 打新 | 10.71 | 0.01 | 0.32 | 2.99 | 创业板指 -0.17 创业板指-0.17 国证2000-0.41 万得全A0.84 科创501.83 红利低波2.59 上证503.19 |
0.59 | 5.53 | 科创50 0.34 科创500.34 创业板指1.24 国证20001.93 万得全A2.45 上证504.24 红利低波6.39 |
— | -0.24 | 1.12 | -1.18 | 0.95 |
| 004517 | 南方安康混合A | 打新 | 11.57 | 0.75 | 0.77 | 6.61 | 国证2000 3.21 国证20003.21 创业板指3.45 万得全A4.46 科创505.45 红利低波6.20 上证506.81 |
1.05 | 9.01 | 科创50 3.82 科创503.82 创业板指4.72 国证20005.41 万得全A5.93 上证507.72 红利低波9.87 |
— | -0.33 | 3.26 | -1.42 | 2.29 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 打新 | 15.15 | — | 1.09 | 7.21 | 国证2000 3.81 国证20003.81 创业板指4.05 万得全A5.06 科创506.05 红利低波6.81 上证507.41 |
1.44 | 9.56 | 科创50 4.36 科创504.36 创业板指5.27 国证20005.96 万得全A6.48 上证508.27 红利低波10.42 |
— | -0.37 | 0.84 | -3.00 | 0.28 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 打新 | 9.60 | 0.15 | 0.52 | 5.36 | 国证2000 1.96 国证20001.96 创业板指2.21 万得全A3.22 科创504.20 红利低波4.96 上证505.56 |
0.61 | 6.31 | 科创50 1.12 科创501.12 创业板指2.02 国证20002.71 万得全A3.24 上证505.02 红利低波7.17 |
— | -0.14 | 0.93 | -1.11 | 0.84 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 打新 | 22.46 | 0.00 | 1.12 | 4.97 | 国证2000 1.57 国证20001.57 创业板指1.81 万得全A2.82 科创503.81 红利低波4.57 上证505.17 |
1.34 | 5.93 | 科创50 0.74 科创500.74 创业板指1.64 国证20002.33 万得全A2.85 上证504.64 红利低波6.79 |
— | -0.65 | 2.68 | -3.51 | 0.76 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 打新 | 46.80 | 2.87 | 2.10 | 4.41 | 国证2000 1.01 国证20001.01 创业板指1.25 万得全A2.26 科创503.25 红利低波4.01 上证504.61 |
2.63 | 5.49 | 科创50 0.30 科创500.30 创业板指1.21 国证20001.89 万得全A2.42 上证504.20 红利低波6.36 |
— | -1.48 | -1.01 | -9.20 | -0.11 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报A | 打新 | 26.04 | 0.17 | 0.85 | 3.25 | 创业板指 0.10 创业板指0.10 国证2000-0.15 万得全A1.11 科创502.09 红利低波2.85 上证503.45 |
1.43 | 5.51 | 科创50 0.32 科创500.32 创业板指1.22 国证20001.91 万得全A2.44 上证504.22 红利低波6.38 |
— | -0.31 | 3.69 | -2.38 | 1.55 |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 打新 | 25.62 | 0.01 | 0.86 | 3.36 | 国证2000 -0.04 国证2000-0.04 创业板指0.21 万得全A1.22 科创502.20 红利低波2.96 上证503.56 |
2.03 | 7.79 | 科创50 2.59 科创502.59 创业板指3.50 国证20004.19 万得全A4.71 上证506.50 红利低波8.65 |
— | -1.09 | 3.86 | -7.45 | 0.52 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 打新 | 4.80 | — | 0.50 | — | — | 0.59 | — | — | — | -0.13 | 1.53 | -0.85 | 1.79 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 打新 | 7.47 | 0.67 | 0.58 | 7.66 | 国证2000 4.26 国证20004.26 创业板指4.50 万得全A5.51 科创506.50 红利低波7.25 上证507.86 |
0.58 | 7.61 | 科创50 2.42 科创502.42 创业板指3.32 国证20004.01 万得全A4.54 上证506.32 红利低波8.48 |
— | -0.02 | 2.24 | -0.91 | 2.47 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 打新 | 16.00 | 1.19 | 0.79 | 4.83 | 国证2000 1.42 国证20001.42 创业板指1.67 万得全A2.68 科创503.66 红利低波4.42 上证505.03 |
1.08 | 6.69 | 科创50 1.50 科创501.50 创业板指2.40 国证20003.09 万得全A3.61 上证505.40 红利低波7.55 |
— | -0.34 | 4.45 | -1.80 | 2.47 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 打新 | 14.02 | 0.63 | 0.68 | 4.77 | 国证2000 1.37 国证20001.37 创业板指1.62 万得全A2.63 科创503.61 红利低波4.37 上证504.97 |
1.31 | 9.40 | 科创50 4.21 科创504.21 创业板指5.11 国证20005.80 万得全A6.33 上证508.11 红利低波10.27 |
— | -0.31 | 2.46 | -1.60 | 1.54 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 打新 | 28.65 | — | 0.66 | 2.29 | 万得全A 0.14 万得全A0.14 创业板指-0.87 国证2000-1.11 科创501.13 红利低波1.89 上证502.49 |
0.85 | 2.95 | 万得全A -0.12 万得全A-0.12 国证2000-0.65 创业板指-1.34 上证501.66 科创50-2.24 红利低波3.81 |
万得全A | -0.39 | 2.21 | -2.84 | 0.78 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A类 | 打新 | 33.24 | 0.15 | 1.06 | 3.18 | 创业板指 0.02 创业板指0.02 国证2000-0.23 万得全A1.03 科创502.01 红利低波2.77 上证503.38 |
2.07 | 6.19 | 科创50 1.00 科创501.00 创业板指1.90 国证20002.59 万得全A3.11 上证504.90 红利低波7.05 |
— | -0.90 | 4.82 | -5.88 | 0.82 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 打新 | 23.13 | — | 1.20 | 5.17 | 国证2000 1.77 国证20001.77 创业板指2.01 万得全A3.03 科创504.01 红利低波4.77 上证505.37 |
1.55 | 6.67 | 科创50 1.47 科创501.47 创业板指2.38 国证20003.07 万得全A3.59 上证505.38 红利低波7.53 |
— | -0.68 | 1.90 | -6.49 | 0.29 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 打新 | 51.65 | — | 1.56 | 3.03 | 创业板指 -0.13 创业板指-0.13 国证2000-0.38 万得全A0.88 科创501.87 红利低波2.62 上证503.23 |
1.50 | 2.89 | 万得全A -0.18 万得全A-0.18 国证2000-0.71 创业板指-1.40 上证501.60 科创50-2.30 红利低波3.76 |
— | -1.14 | 9.16 | -7.14 | 1.28 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 打新 | 29.54 | 3.40 | 1.33 | 4.37 | 国证2000 0.97 国证20000.97 创业板指1.21 万得全A2.22 科创503.21 红利低波3.97 上证504.57 |
2.24 | 7.38 | 科创50 2.19 科创502.19 创业板指3.09 国证20003.78 万得全A4.31 上证506.09 红利低波8.25 |
— | -0.88 | 3.22 | -5.01 | 0.64 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 打新 | 32.63 | 0.05 | 0.90 | 2.76 | 创业板指 -0.40 创业板指-0.40 万得全A0.61 国证2000-0.64 科创501.60 红利低波2.36 上证502.96 |
1.39 | 4.23 | 创业板指 -0.06 创业板指-0.06 国证20000.63 科创50-0.96 万得全A1.16 上证502.94 红利低波5.10 |
创业板指 | -0.60 | 1.98 | -3.05 | 0.65 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 打新 | 15.82 | 0.36 | 0.70 | 4.37 | 国证2000 0.97 国证20000.97 创业板指1.22 万得全A2.23 科创503.21 红利低波3.97 上证504.57 |
0.85 | 5.37 | 科创50 0.17 科创500.17 创业板指1.08 国证20001.77 万得全A2.29 上证504.08 红利低波6.23 |
— | -0.11 | 2.78 | -2.88 | 0.97 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 打新 | 19.67 | 3.81 | 0.89 | 4.26 | 国证2000 0.86 国证20000.86 创业板指1.11 万得全A2.12 科创503.10 红利低波3.86 上证504.46 |
0.87 | 4.04 | 创业板指 -0.25 创业板指-0.25 国证20000.44 万得全A0.96 科创50-1.15 上证502.75 红利低波4.90 |
— | -0.63 | 1.70 | -2.37 | 0.72 |
| 011095 | 博时恒泽混合A | 打新 | 16.74 | 2.70 | 0.21 | 1.03 | 科创50 -0.13 科创50-0.13 红利低波0.63 万得全A-1.11 上证501.23 创业板指-2.12 国证2000-2.37 |
0.64 | 3.48 | 国证2000 -0.12 国证2000-0.12 万得全A0.41 创业板指-0.80 科创50-1.71 上证502.19 红利低波4.35 |
— | -0.39 | 2.96 | -3.23 | 0.92 |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 打新 | 35.99 | 0.97 | 1.11 | 3.05 | 创业板指 -0.10 创业板指-0.10 国证2000-0.35 万得全A0.91 科创501.89 红利低波2.65 上证503.25 |
1.07 | 2.88 | 万得全A -0.19 万得全A-0.19 国证2000-0.72 创业板指-1.41 上证501.59 科创50-2.31 红利低波3.75 |
— | -1.02 | 1.56 | -4.08 | 0.38 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 打新 | 39.61 | — | 1.86 | 4.70 | 国证2000 1.30 国证20001.30 创业板指1.54 万得全A2.55 科创503.54 红利低波4.30 上证504.90 |
1.44 | 3.55 | 国证2000 -0.05 国证2000-0.05 万得全A0.48 创业板指-0.74 科创50-1.64 上证502.26 红利低波4.41 |
国证2000 | -0.98 | -1.93 | -11.12 | -0.17 |