| 指数 | 当日涨跌幅% | 近5日涨跌幅% |
|---|---|---|
| 万得全A | -2.70 | -3.04 |
| 上证50 | -0.92 | -1.70 |
| 科创50 | -6.33 | -11.02 |
| 创业板指 | -7.35 | -9.74 |
| 国证2000 | -2.37 | -2.36 |
| 红利低波 | 0.75 | 1.21 |
| 中证转债 | -1.26 | -1.00 |
| 基金代码 | 基金简称 | 标签 | 20260630季报股票仓位% | 20260630季报转债仓位% | 当日涨跌幅% | 当日隐含股票收益% | 当日风格偏离 | 近5日涨跌幅% | 近5日隐含股票收益% | 近5日风格偏离 | 风格一致性 | 近5日最大回撤% | YTD收益% | YTD最大回撤% | YTD Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 部门关注池 | — | 4.38 | -0.03 | — | — | 0.04 | — | — | — | -0.03 | 1.24 | -0.25 | 4.87 |
| 000190 | 中银新回报混合A | 打新 | 18.26 | 0.00 | -0.30 | -1.65 | 国证2000 0.72 国证20000.72 上证50-0.72 万得全A1.05 红利低波-2.39 科创504.68 创业板指5.70 |
0.18 | 0.93 | 红利低波 -0.28 红利低波-0.28 上证502.63 国证20003.29 万得全A3.97 创业板指10.66 科创5011.94 |
— | -0.30 | 3.88 | -1.80 | 2.15 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 部门关注池 | 14.70 | 5.52 | -0.48 | -2.77 | 万得全A -0.07 万得全A-0.07 国证2000-0.39 上证50-1.84 红利低波-3.51 科创503.57 创业板指4.58 |
-0.26 | -1.50 | 上证50 0.20 上证500.20 国证20000.86 万得全A1.54 红利低波-2.71 创业板指8.24 科创509.52 |
— | -0.63 | 1.13 | -2.45 | 0.46 |
| 000997 | 南方双元债券A | 部门关注池 | — | 6.75 | -0.13 | — | — | -0.05 | — | — | — | -0.13 | 1.71 | -1.06 | 1.60 |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 部门关注池 | 27.24 | 0.01 | -0.88 | -3.25 | 万得全A -0.55 万得全A-0.55 国证2000-0.88 上证50-2.32 科创503.09 红利低波-3.99 创业板指4.10 |
-0.16 | -0.70 | 上证50 1.00 上证501.00 国证20001.66 红利低波-1.91 万得全A2.34 创业板指9.04 科创5010.32 |
— | -0.88 | 2.35 | -3.63 | 0.65 |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 部门关注池 | 8.27 | 0.07 | 0.06 | 0.77 | 红利低波 0.02 红利低波0.02 上证501.69 国证20003.14 万得全A3.47 科创507.10 创业板指8.12 |
0.62 | 7.55 | 红利低波 6.34 红利低波6.34 上证509.25 国证20009.91 万得全A10.59 创业板指17.29 科创5018.57 |
红利低波 | -0.10 | 2.26 | -0.72 | 3.13 |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 部门关注池打新 | 10.38 | 1.72 | -0.19 | -1.60 | 上证50 -0.68 上证50-0.68 国证20000.77 万得全A1.10 红利低波-2.35 科创504.73 创业板指5.74 |
0.32 | 3.15 | 红利低波 1.94 红利低波1.94 上证504.85 国证20005.51 万得全A6.19 创业板指12.89 科创5014.17 |
— | -0.19 | 1.21 | -1.46 | 0.83 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 部门关注池打新 | 28.57 | 0.88 | 0.22 | 0.82 | 红利低波 0.08 红利低波0.08 上证501.75 国证20003.19 万得全A3.52 科创507.16 创业板指8.17 |
0.92 | 3.26 | 红利低波 2.05 红利低波2.05 上证504.96 国证20005.62 万得全A6.30 创业板指13.00 科创5014.28 |
红利低波 | -0.44 | 4.76 | -2.24 | 2.12 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 打新 | 10.41 | — | -0.22 | -2.10 | 国证2000 0.27 国证20000.27 万得全A0.60 上证50-1.18 红利低波-2.85 科创504.23 创业板指5.25 |
0.11 | 0.89 | 红利低波 -0.32 红利低波-0.32 上证502.59 国证20003.25 万得全A3.93 创业板指10.62 科创5011.90 |
— | -0.22 | 1.51 | -1.83 | 0.83 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 部门关注池 | 20.40 | 7.79 | -2.25 | -10.57 | 创业板指 -3.22 创业板指-3.22 科创50-4.24 万得全A-7.87 国证2000-8.20 上证50-9.65 红利低波-11.32 |
-3.50 | -16.20 | 科创50 -5.18 科创50-5.18 创业板指-6.46 万得全A-13.16 国证2000-13.84 上证50-14.50 红利低波-17.41 |
— | -3.50 | 6.49 | -6.30 | 1.03 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 部门关注池 | 23.38 | 0.10 | -0.62 | -2.67 | 万得全A 0.03 万得全A0.03 国证2000-0.30 上证50-1.74 红利低波-3.41 科创503.67 创业板指4.68 |
-0.14 | -0.68 | 上证50 1.03 上证501.03 国证20001.69 红利低波-1.89 万得全A2.37 创业板指9.06 科创5010.34 |
— | -0.62 | 0.88 | -2.73 | 0.32 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 部门关注池 | — | 9.62 | -0.03 | — | — | 0.16 | — | — | — | -0.03 | 1.51 | -0.66 | 2.31 |
| 007415 | 南方致远混合A | 部门关注池打新 | 16.04 | 1.44 | -0.38 | -2.27 | 国证2000 0.10 国证20000.10 万得全A0.42 上证50-1.35 红利低波-3.02 科创504.06 创业板指5.07 |
0.09 | 0.55 | 红利低波 -0.66 红利低波-0.66 上证502.25 国证20002.91 万得全A3.59 创业板指10.29 科创5011.57 |
— | -0.38 | 3.43 | -2.21 | 1.56 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 部门关注池 | — | 15.75 | -0.02 | — | — | 0.14 | — | — | — | -0.02 | 1.97 | -0.43 | 4.58 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 部门关注池 | 26.62 | 0.93 | -0.29 | -1.06 | 上证50 -0.13 上证50-0.13 国证20001.31 万得全A1.64 红利低波-1.80 科创505.27 创业板指6.29 |
0.28 | 1.04 | 红利低波 -0.17 红利低波-0.17 上证502.74 国证20003.40 万得全A4.08 创业板指10.77 科创5012.05 |
— | -0.57 | 1.66 | -3.58 | 0.46 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 部门关注池打新 | 26.67 | — | -0.23 | -0.85 | 上证50 0.07 上证500.07 国证20001.52 红利低波-1.60 万得全A1.85 科创505.48 创业板指6.49 |
0.65 | 2.41 | 红利低波 1.20 红利低波1.20 上证504.11 国证20004.77 万得全A5.45 创业板指12.15 科创5013.43 |
— | -0.53 | 6.27 | -2.23 | 2.81 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 部门关注池 | — | 6.78 | -0.06 | — | — | 0.07 | — | — | — | -0.06 | 2.35 | -0.37 | 6.34 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 部门关注池 | 20.36 | 2.27 | -0.93 | -4.44 | 万得全A -1.74 万得全A-1.74 科创501.89 国证2000-2.07 创业板指2.91 上证50-3.52 红利低波-5.19 |
-1.40 | -6.69 | 创业板指 3.04 创业板指3.04 万得全A-3.65 科创504.32 国证2000-4.33 上证50-4.99 红利低波-7.90 |
— | -1.40 | 8.09 | -7.48 | 1.08 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 部门关注池 | 20.58 | 0.52 | -0.41 | -1.96 | 国证2000 0.41 国证20000.41 万得全A0.74 上证50-1.04 红利低波-2.71 科创504.37 创业板指5.39 |
0.01 | -0.01 | 红利低波 -1.22 红利低波-1.22 上证501.69 国证20002.35 万得全A3.03 创业板指9.73 科创5011.01 |
— | -0.41 | 2.79 | -2.11 | 1.32 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 打新 | 39.02 | 0.01 | -1.20 | -3.07 | 万得全A -0.37 万得全A-0.37 国证2000-0.70 上证50-2.15 科创503.26 红利低波-3.82 创业板指4.27 |
-1.42 | -3.64 | 万得全A -0.60 万得全A-0.60 国证2000-1.28 上证50-1.94 红利低波-4.85 创业板指6.10 科创507.38 |
万得全A | -1.42 | 2.76 | -6.47 | 0.43 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 打新 | 11.55 | 0.00 | -0.16 | -1.38 | 上证50 -0.46 上证50-0.46 国证20000.99 万得全A1.31 红利低波-2.13 科创504.95 创业板指5.96 |
0.18 | 1.48 | 红利低波 0.27 红利低波0.27 上证503.18 国证20003.85 万得全A4.52 创业板指11.22 科创5012.50 |
— | -0.16 | 0.92 | -1.88 | 0.49 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 部门关注池 | 8.32 | 0.00 | -0.29 | -3.45 | 万得全A -0.75 万得全A-0.75 国证2000-1.08 上证50-2.52 科创502.89 创业板指3.90 红利低波-4.19 |
-0.40 | -4.72 | 万得全A -1.68 万得全A-1.68 国证2000-2.36 上证50-3.02 创业板指5.02 红利低波-5.93 科创506.30 |
万得全A | -0.40 | 2.70 | -1.62 | 1.67 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 部门关注池 | 19.52 | — | -0.27 | -1.36 | 上证50 -0.44 上证50-0.44 国证20001.01 万得全A1.34 红利低波-2.11 科创504.97 创业板指5.99 |
0.16 | 0.79 | 红利低波 -0.42 红利低波-0.42 上证502.49 国证20003.15 万得全A3.83 创业板指10.52 科创5011.80 |
— | -0.36 | 0.69 | -2.31 | 0.30 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 部门关注池 | 14.63 | 0.01 | -0.27 | -1.83 | 国证2000 0.54 国证20000.54 万得全A0.86 上证50-0.91 红利低波-2.58 科创504.50 创业板指5.51 |
-0.15 | -1.05 | 上证50 0.65 上证500.65 国证20001.31 万得全A1.99 红利低波-2.26 创业板指8.68 科创509.96 |
— | -0.33 | 2.33 | -1.35 | 1.72 |
| 026230 | 中银淳益混合A | 打新 | 21.26 | 0.30 | -0.60 | -2.81 | 万得全A -0.12 万得全A-0.12 国证2000-0.44 上证50-1.89 科创503.52 红利低波-3.56 创业板指4.53 |
-0.15 | -0.77 | 上证50 0.93 上证500.93 国证20001.59 红利低波-1.98 万得全A2.27 创业板指8.97 科创5010.25 |
— | -0.60 | 0.75 | -1.89 | 0.40 |
| 027168 | 南方丰泽稳健添利债券A | 部门关注池 | 17.37 | — | -1.49 | -8.60 | 创业板指 -1.26 创业板指-1.26 科创50-2.27 万得全A-5.90 国证2000-6.23 上证50-7.68 红利低波-9.35 |
-1.98 | -11.28 | 科创50 -0.26 科创50-0.26 创业板指-1.54 万得全A-8.24 国证2000-8.91 上证50-9.58 红利低波-12.49 |
— | -1.98 | -3.05 | -6.76 | -0.45 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 部门关注池打新 | 10.42 | 1.74 | -0.17 | -1.40 | 上证50 -0.48 上证50-0.48 国证20000.97 万得全A1.30 红利低波-2.15 科创504.93 创业板指5.94 |
0.47 | 4.61 | 红利低波 3.40 红利低波3.40 上证506.31 国证20006.97 万得全A7.65 创业板指14.35 科创5015.63 |
— | -0.18 | 4.07 | -2.26 | 1.80 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 部门关注池 | 5.51 | 6.70 | -0.34 | -4.63 | 科创50 1.70 科创501.70 万得全A-1.93 国证2000-2.26 创业板指2.71 上证50-3.71 红利低波-5.38 |
-0.14 | -1.61 | 上证50 0.10 上证500.10 国证20000.76 万得全A1.44 红利低波-2.81 创业板指8.13 科创509.41 |
— | -0.34 | 4.68 | -2.07 | 2.26 |
| 163806 | 中银增利债券A | 部门关注池 | — | 9.72 | -0.15 | — | — | -0.01 | — | — | — | -0.15 | 1.85 | -0.85 | 2.18 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 部门关注池 | 29.22 | 0.00 | -0.30 | -1.04 | 上证50 -0.12 上证50-0.12 国证20001.33 万得全A1.66 红利低波-1.79 科创505.29 创业板指6.30 |
0.01 | -0.00 | 红利低波 -1.21 红利低波-1.21 上证501.70 国证20002.36 万得全A3.04 创业板指9.73 科创5011.01 |
— | -0.69 | 2.67 | -3.33 | 0.80 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 部门关注池 | — | 16.51 | -0.57 | — | — | -0.49 | — | — | — | -0.57 | 3.23 | -2.77 | 1.17 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 部门关注池 | 19.66 | 28.37 | -2.55 | -11.15 | 创业板指 -3.80 创业板指-3.80 科创50-4.81 万得全A-8.45 国证2000-8.78 上证50-10.22 红利低波-11.89 |
-2.80 | -12.82 | 科创50 -1.80 科创50-1.80 创业板指-3.08 万得全A-9.78 国证2000-10.45 上证50-11.12 红利低波-14.03 |
— | -2.80 | 10.11 | -11.11 | 0.91 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 部门关注池 | 20.24 | 12.55 | -0.57 | -2.04 | 国证2000 0.33 国证20000.33 万得全A0.65 上证50-1.12 红利低波-2.79 科创504.29 创业板指5.30 |
-0.19 | -0.41 | 上证50 1.29 上证501.29 红利低波-1.62 国证20001.95 万得全A2.63 创业板指9.33 科创5010.61 |
— | -0.58 | 1.38 | -3.74 | 0.37 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 部门关注池 | — | 11.16 | -0.17 | — | — | 0.00 | — | — | — | -0.17 | 1.44 | -0.67 | 2.15 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 部门关注池 | — | 10.33 | -0.06 | — | — | 0.04 | — | — | — | -0.09 | 2.43 | -0.64 | 3.77 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 打新 | 31.06 | 1.80 | -1.45 | -4.59 | 科创50 1.74 科创501.74 万得全A-1.89 国证2000-2.22 创业板指2.76 上证50-3.66 红利低波-5.33 |
-0.38 | -1.31 | 上证50 0.39 上证500.39 国证20001.05 万得全A1.73 红利低波-2.52 创业板指8.43 科创509.71 |
— | -1.45 | 9.37 | -6.04 | 1.55 |
| 001249 | 易方达新利混合 | 打新 | 9.78 | 0.79 | -0.16 | -1.54 | 上证50 -0.61 上证50-0.61 国证20000.83 万得全A1.16 红利低波-2.28 科创504.80 创业板指5.81 |
0.53 | 5.39 | 红利低波 4.18 红利低波4.18 上证507.10 国证20007.76 万得全A8.43 创业板指15.13 科创5016.41 |
— | -0.16 | 4.25 | -1.69 | 2.51 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 打新 | 51.95 | — | -1.21 | -2.33 | 国证2000 0.04 国证20000.04 万得全A0.37 上证50-1.40 红利低波-3.07 科创504.00 创业板指5.02 |
-0.73 | -1.44 | 上证50 0.26 上证500.26 国证20000.92 万得全A1.60 红利低波-2.65 创业板指8.30 科创509.58 |
— | -1.21 | 4.04 | -7.29 | 0.55 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 打新 | 17.19 | — | -0.35 | -2.02 | 国证2000 0.35 国证20000.35 万得全A0.67 上证50-1.10 红利低波-2.77 科创504.31 创业板指5.32 |
0.12 | 0.62 | 红利低波 -0.59 红利低波-0.59 上证502.32 国证20002.98 万得全A3.66 创业板指10.36 科创5011.64 |
— | -0.35 | 3.54 | -2.21 | 1.60 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 打新 | 14.84 | 0.00 | -1.05 | -7.06 | 创业板指 0.29 创业板指0.29 科创50-0.72 万得全A-4.36 国证2000-4.69 上证50-6.13 红利低波-7.80 |
-0.80 | -5.64 | 万得全A -2.60 万得全A-2.60 国证2000-3.28 上证50-3.94 创业板指4.09 科创505.37 红利低波-6.85 |
— | -1.05 | 3.61 | -2.79 | 1.30 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 打新 | 9.90 | 0.30 | -0.16 | -1.61 | 上证50 -0.69 上证50-0.69 国证20000.76 万得全A1.09 红利低波-2.36 科创504.72 创业板指5.74 |
0.58 | 5.82 | 红利低波 4.61 红利低波4.61 上证507.52 国证20008.19 万得全A8.86 创业板指15.56 科创5016.84 |
— | -0.16 | 4.00 | -1.64 | 2.44 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 打新 | 13.69 | 1.95 | -0.45 | -3.09 | 万得全A -0.39 万得全A-0.39 国证2000-0.72 上证50-2.17 科创503.24 红利低波-3.84 创业板指4.26 |
0.08 | 0.61 | 红利低波 -0.60 红利低波-0.60 上证502.31 国证20002.97 万得全A3.65 创业板指10.35 科创5011.63 |
— | -0.45 | 2.76 | -1.96 | 1.41 |
| 001562 | 易方达瑞和混合 | 打新 | 17.33 | 0.00 | -0.58 | -3.37 | 万得全A -0.67 万得全A-0.67 国证2000-1.00 上证50-2.45 科创502.96 创业板指3.97 红利低波-4.12 |
-0.04 | -0.41 | 上证50 1.29 上证501.29 红利低波-1.62 国证20001.95 万得全A2.63 创业板指9.33 科创5010.61 |
— | -0.58 | 3.60 | -2.31 | 1.56 |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 打新 | 10.79 | — | -0.13 | -1.21 | 上证50 -0.29 上证50-0.29 国证20001.16 万得全A1.49 红利低波-1.96 科创505.12 创业板指6.14 |
0.46 | 4.13 | 红利低波 2.93 红利低波2.93 上证505.84 国证20006.50 万得全A7.18 创业板指13.87 科创5015.15 |
— | -0.26 | 2.00 | -1.30 | 1.54 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 打新 | 20.57 | 6.04 | -0.47 | -1.91 | 国证2000 0.46 国证20000.46 万得全A0.79 上证50-0.99 红利低波-2.66 科创504.42 创业板指5.43 |
0.47 | 2.50 | 红利低波 1.29 红利低波1.29 上证504.20 国证20004.86 万得全A5.54 创业板指12.24 科创5013.52 |
— | -0.47 | 2.25 | -4.33 | 0.52 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 打新 | 17.40 | 4.17 | -0.35 | -1.69 | 国证2000 0.68 国证20000.68 上证50-0.76 万得全A1.01 红利低波-2.43 科创504.65 创业板指5.66 |
0.52 | 3.13 | 红利低波 1.92 红利低波1.92 上证504.83 国证20005.49 万得全A6.17 创业板指12.86 科创5014.14 |
— | -0.35 | 3.23 | -2.21 | 1.46 |
| 001806 | 易方达瑞智混合I | 打新 | 6.85 | 1.13 | -0.13 | -1.72 | 国证2000 0.65 国证20000.65 上证50-0.80 万得全A0.98 红利低波-2.47 科创504.61 创业板指5.62 |
0.27 | 3.94 | 红利低波 2.73 红利低波2.73 上证505.65 国证20006.31 万得全A6.98 创业板指13.68 科创5014.96 |
— | -0.13 | 3.21 | -0.94 | 3.40 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合A | 打新 | 15.51 | 0.05 | 0.10 | 0.67 | 红利低波 -0.08 红利低波-0.08 上证501.59 国证20003.04 万得全A3.37 科创507.00 创业板指8.01 |
0.59 | 3.84 | 红利低波 2.63 红利低波2.63 上证505.54 国证20006.20 万得全A6.88 创业板指13.58 科创5014.86 |
红利低波 | -0.07 | 3.25 | -3.80 | 0.85 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 打新 | 34.67 | — | -0.06 | -0.17 | 上证50 0.76 上证500.76 红利低波-0.91 国证20002.20 万得全A2.53 科创506.17 创业板指7.18 |
0.51 | 1.47 | 红利低波 0.26 红利低波0.26 上证503.17 国证20003.84 万得全A4.51 创业板指11.21 科创5012.49 |
— | -0.36 | 1.83 | -2.43 | 0.75 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 打新 | 7.41 | — | 0.06 | 0.79 | 红利低波 0.04 红利低波0.04 上证501.71 国证20003.16 万得全A3.49 科创507.12 创业板指8.13 |
0.60 | 8.25 | 红利低波 7.04 红利低波7.04 上证509.95 国证200010.61 万得全A11.29 创业板指17.99 科创5019.27 |
红利低波 | -0.05 | 5.71 | -1.44 | 3.96 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 打新 | 26.69 | 0.81 | -0.51 | -1.85 | 国证2000 0.52 国证20000.52 万得全A0.84 上证50-0.93 红利低波-2.60 科创504.48 创业板指5.49 |
0.14 | 0.47 | 红利低波 -0.74 红利低波-0.74 上证502.17 国证20002.83 万得全A3.51 创业板指10.21 科创5011.49 |
— | -0.51 | 2.99 | -2.44 | 1.23 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 打新 | 6.89 | — | -0.12 | -1.74 | 国证2000 0.63 国证20000.63 上证50-0.81 万得全A0.96 红利低波-2.48 科创504.59 创业板指5.61 |
0.57 | 8.16 | 红利低波 6.95 红利低波6.95 上证509.86 国证200010.52 万得全A11.20 创业板指17.89 科创5019.17 |
— | -0.12 | 1.70 | -1.77 | 0.97 |
| 003839 | 易方达瑞通混合A | 打新 | 7.11 | 1.01 | -0.07 | -0.85 | 上证50 0.08 上证500.08 国证20001.52 红利低波-1.59 万得全A1.85 科创505.48 创业板指6.50 |
0.57 | 8.19 | 红利低波 6.98 红利低波6.98 上证509.89 国证200010.55 万得全A11.23 创业板指17.92 科创5019.20 |
— | -0.14 | 1.11 | -1.91 | 0.58 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 打新 | 12.95 | — | -0.45 | -3.49 | 万得全A -0.79 万得全A-0.79 国证2000-1.12 上证50-2.57 科创502.84 创业板指3.85 红利低波-4.24 |
0.00 | -0.10 | 红利低波 -1.31 红利低波-1.31 上证501.60 国证20002.26 万得全A2.94 创业板指9.64 科创5010.92 |
— | -0.45 | 4.39 | -2.66 | 1.65 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 打新 | 10.71 | 0.01 | -0.22 | -2.06 | 国证2000 0.31 国证20000.31 万得全A0.64 上证50-1.13 红利低波-2.80 科创504.27 创业板指5.29 |
0.14 | 1.19 | 红利低波 -0.02 红利低波-0.02 上证502.89 国证20003.56 万得全A4.23 创业板指10.93 科创5012.21 |
— | -0.24 | 0.90 | -1.18 | 0.76 |
| 004517 | 南方安康混合A | 打新 | 11.57 | 0.75 | -0.39 | -3.31 | 万得全A -0.61 万得全A-0.61 国证2000-0.94 上证50-2.39 科创503.02 创业板指4.03 红利低波-4.06 |
0.22 | 1.69 | 红利低波 0.49 红利低波0.49 上证503.40 国证20004.06 万得全A4.74 创业板指11.43 科创5012.71 |
— | -0.39 | 2.85 | -1.42 | 2.00 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 打新 | 15.15 | — | -0.41 | -2.69 | 万得全A 0.01 万得全A0.01 国证2000-0.32 上证50-1.76 红利低波-3.43 科创503.65 创业板指4.66 |
0.47 | 2.85 | 红利低波 1.64 红利低波1.64 上证504.55 国证20005.21 万得全A5.89 创业板指12.58 科创5013.86 |
— | -0.41 | 0.43 | -3.00 | 0.14 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 打新 | 9.60 | 0.15 | -0.04 | -0.44 | 上证50 0.48 上证500.48 红利低波-1.19 国证20001.93 万得全A2.26 科创505.89 创业板指6.91 |
0.53 | 5.54 | 红利低波 4.33 红利低波4.33 上证507.24 国证20007.91 万得全A8.58 创业板指15.28 科创5016.56 |
— | -0.14 | 0.89 | -1.11 | 0.80 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 打新 | 22.46 | 0.00 | -0.71 | -3.17 | 万得全A -0.47 万得全A-0.47 国证2000-0.80 上证50-2.24 科创503.16 红利低波-3.91 创业板指4.18 |
-0.16 | -0.86 | 上证50 0.84 上证500.84 国证20001.50 红利低波-2.07 万得全A2.18 创业板指8.88 科创5010.15 |
— | -0.71 | 1.95 | -3.51 | 0.55 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 打新 | 46.80 | 2.87 | -0.20 | -0.34 | 上证50 0.58 上证500.58 红利低波-1.09 国证20002.03 万得全A2.36 科创505.99 创业板指7.00 |
1.56 | 3.33 | 红利低波 2.12 红利低波2.12 上证505.03 国证20005.69 万得全A6.37 创业板指13.07 科创5014.35 |
— | -1.48 | -1.21 | -9.20 | -0.13 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报A | 打新 | 26.04 | 0.17 | -0.75 | -2.87 | 万得全A -0.17 万得全A-0.17 国证2000-0.50 上证50-1.94 科创503.47 红利低波-3.61 创业板指4.48 |
-0.17 | -0.73 | 上证50 0.97 上证500.97 国证20001.64 红利低波-1.94 万得全A2.31 创业板指9.01 科创5010.29 |
— | -0.75 | 2.92 | -2.38 | 1.23 |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 打新 | 25.62 | 0.01 | -1.90 | -7.41 | 创业板指 -0.06 创业板指-0.06 科创50-1.07 万得全A-4.71 国证2000-5.04 上证50-6.48 红利低波-8.15 |
-2.13 | -8.32 | 创业板指 1.41 创业板指1.41 科创502.69 万得全A-5.28 国证2000-5.96 上证50-6.62 红利低波-9.53 |
创业板指 | -2.13 | 1.89 | -7.45 | 0.25 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 打新 | 4.80 | — | -0.08 | — | — | 0.47 | — | — | — | -0.13 | 1.44 | -0.85 | 1.69 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 打新 | 7.47 | 0.67 | -0.05 | -0.61 | 上证50 0.31 上证500.31 红利低波-1.36 国证20001.76 万得全A2.09 科创505.72 创业板指6.73 |
0.52 | 6.96 | 红利低波 5.75 红利低波5.75 上证508.66 国证20009.32 万得全A10.00 创业板指16.70 科创5017.98 |
— | -0.05 | 2.19 | -0.91 | 2.41 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 打新 | 16.00 | 1.19 | -0.35 | -2.09 | 国证2000 0.28 国证20000.28 万得全A0.61 上证50-1.17 红利低波-2.84 科创504.24 创业板指5.25 |
0.31 | 1.89 | 红利低波 0.69 红利低波0.69 上证503.60 国证20004.26 万得全A4.94 创业板指11.63 科创5012.91 |
— | -0.35 | 4.08 | -1.80 | 2.27 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 打新 | 14.02 | 0.63 | -0.23 | -1.56 | 上证50 -0.64 上证50-0.64 国证20000.81 万得全A1.13 红利低波-2.31 科创504.77 创业板指5.78 |
0.48 | 3.41 | 红利低波 2.20 红利低波2.20 上证505.11 国证20005.78 万得全A6.45 创业板指13.15 科创5014.43 |
— | -0.31 | 2.22 | -1.60 | 1.39 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 打新 | 28.65 | — | -0.42 | -1.45 | 上证50 -0.53 上证50-0.53 国证20000.92 万得全A1.25 红利低波-2.20 科创504.88 创业板指5.89 |
0.05 | 0.14 | 红利低波 -1.07 红利低波-1.07 上证501.84 国证20002.50 万得全A3.18 创业板指9.88 科创5011.15 |
— | -0.42 | 1.78 | -2.84 | 0.63 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A类 | 打新 | 33.24 | 0.15 | -1.41 | -4.24 | 万得全A -1.55 万得全A-1.55 国证2000-1.87 科创502.09 创业板指3.10 上证50-3.32 红利低波-4.99 |
-1.27 | -3.86 | 万得全A -0.82 万得全A-0.82 国证2000-1.50 上证50-2.16 红利低波-5.07 创业板指5.88 科创507.16 |
万得全A | -1.41 | 3.34 | -5.88 | 0.57 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 打新 | 23.13 | — | -0.97 | -4.20 | 万得全A -1.50 万得全A-1.50 国证2000-1.82 科创502.14 创业板指3.15 上证50-3.27 红利低波-4.94 |
-0.44 | -2.08 | 国证2000 0.28 国证20000.28 上证50-0.38 万得全A0.96 红利低波-3.29 创业板指7.66 科创508.94 |
— | -0.97 | 0.91 | -6.49 | 0.14 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 打新 | 51.65 | — | -1.37 | -2.65 | 万得全A 0.05 万得全A0.05 国证2000-0.28 上证50-1.73 红利低波-3.40 科创503.68 创业板指4.70 |
-0.57 | -1.14 | 上证50 0.56 上证500.56 国证20001.22 万得全A1.90 红利低波-2.35 创业板指8.60 科创509.87 |
— | -1.37 | 7.66 | -7.14 | 1.07 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 打新 | 29.54 | 3.40 | -1.31 | -4.31 | 万得全A -1.61 万得全A-1.61 国证2000-1.93 科创502.03 创业板指3.04 上证50-3.38 红利低波-5.05 |
-0.69 | -2.35 | 国证2000 0.01 国证20000.01 上证50-0.65 万得全A0.69 红利低波-3.56 创业板指7.39 科创508.67 |
— | -1.31 | 1.86 | -5.01 | 0.37 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 打新 | 32.63 | 0.05 | -0.94 | -2.89 | 万得全A -0.19 万得全A-0.19 国证2000-0.52 上证50-1.97 科创503.44 红利低波-3.64 创业板指4.46 |
-0.65 | -2.03 | 国证2000 0.33 国证20000.33 上证50-0.33 万得全A1.01 红利低波-3.24 创业板指7.70 科创508.98 |
— | -0.94 | 1.01 | -3.05 | 0.33 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 打新 | 15.82 | 0.36 | -0.26 | -1.60 | 上证50 -0.68 上证50-0.68 国证20000.77 万得全A1.09 红利低波-2.35 科创504.73 创业板指5.74 |
0.35 | 2.17 | 红利低波 0.97 红利低波0.97 上证503.88 国证20004.54 万得全A5.22 创业板指11.91 科创5013.19 |
— | -0.26 | 2.51 | -2.88 | 0.87 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 打新 | 19.67 | 3.81 | -0.15 | -0.54 | 上证50 0.39 上证500.39 红利低波-1.28 国证20001.83 万得全A2.16 科创505.80 创业板指6.81 |
0.43 | 2.26 | 红利低波 1.05 红利低波1.05 上证503.96 国证20004.63 万得全A5.30 创业板指12.00 科创5013.28 |
— | -0.63 | 1.54 | -2.37 | 0.65 |
| 011095 | 博时恒泽混合A | 打新 | 16.74 | 2.70 | -0.60 | -3.38 | 万得全A -0.68 万得全A-0.68 国证2000-1.01 上证50-2.46 科创502.95 创业板指3.96 红利低波-4.13 |
-0.79 | -4.52 | 万得全A -1.48 万得全A-1.48 国证2000-2.16 上证50-2.82 创业板指5.22 红利低波-5.73 科创506.50 |
万得全A | -0.79 | 2.34 | -3.23 | 0.73 |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 打新 | 35.99 | 0.97 | -0.25 | -0.66 | 上证50 0.27 上证500.27 红利低波-1.40 国证20001.71 万得全A2.04 科创505.67 创业板指6.69 |
0.36 | 0.97 | 红利低波 -0.24 红利低波-0.24 上证502.67 国证20003.34 万得全A4.01 创业板指10.71 科创5011.99 |
— | -1.02 | 1.31 | -4.08 | 0.32 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 打新 | 39.61 | — | 0.22 | 0.55 | 红利低波 -0.19 红利低波-0.19 上证501.48 国证20002.93 万得全A3.25 科创506.89 创业板指7.90 |
2.09 | 5.25 | 红利低波 4.04 红利低波4.04 上证506.95 国证20007.61 万得全A8.29 创业板指14.98 科创5016.26 |
红利低波 | -0.78 | -1.72 | -11.12 | -0.15 |