南风裕鉴·日度监控 2026-08-03

数据截至2026年8月3日
市场概览
指数当日涨跌幅%近5日涨跌幅%
万得全A-0.51-2.65
上证50-1.23-2.15
科创50-5.08-14.11
创业板指-1.24-8.03
国证20000.36-1.53
红利低波0.132.97
中证转债-0.35-0.58
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基金监控主表
基金代码 基金简称 标签i基金的跟踪分类标签，支持多标签 20260630季报股票仓位% 20260630季报转债仓位% 当日涨跌幅% 当日隐含股票收益%i剥离转债后还原为满仓的纯股票收益 当日风格偏离i与最接近指数的偏离值，点击查看全部 近5日涨跌幅% 近5日隐含股票收益%i5日累计的满仓还原股票收益 近5日风格偏离i与最接近指数的偏离值，点击查看全部 风格一致性i当日与近5日接近集合有交集时显示最佳指数（容差0.1） 近5日最大回撤% YTD收益% YTD最大回撤% YTD CalmariYTD收益与最大回撤绝对值的比率，衡量风险调整后收益
000130 大成景兴信用债债券A 部门关注池 — 4.38 0.02 — — 0.07 — — — -0.03 1.34 -0.25 5.27
000190 中银新回报混合A 打新 18.26 0.00 -0.11 -0.58 万得全A -0.07▾
万得全A-0.07
上证500.65
创业板指0.66
红利低波-0.71
国证2000-0.94
科创504.50
 -0.38 -2.08 上证50 0.07▾
上证500.07
国证2000-0.54
万得全A0.57
红利低波-5.05
创业板指5.95
科创5012.03
 — -0.38 3.79 -1.80 2.10
000385 景顺长城景颐双利债券A类 部门关注池 14.70 5.52 -0.21 -1.31 创业板指 -0.07▾
创业板指-0.07
上证50-0.08
万得全A-0.80
红利低波-1.45
国证2000-1.68
科创503.77
 -0.58 -3.73 万得全A -1.08▾
万得全A-1.08
上证50-1.58
国证2000-2.20
创业板指4.30
红利低波-6.70
科创5010.38
 — -0.58 1.02 -2.45 0.42
000997 南方双元债券A 部门关注池 — 6.75 -0.04 — — -0.11 — — — -0.13 1.73 -1.06 1.63
001183 南方利淘灵活配置混合A 部门关注池 27.24 0.01 -0.25 -0.91 上证50 0.32▾
上证500.32
创业板指0.33
万得全A-0.40
红利低波-1.04
国证2000-1.27
科创504.17
 -0.81 -3.01 万得全A -0.36▾
万得全A-0.36
上证50-0.86
国证2000-1.48
创业板指5.01
红利低波-5.98
科创5011.10
 万得全A -0.88 2.42 -3.63 0.67
001570 南方利安灵活配置混合A 部门关注池 8.27 0.07 -0.01 -0.07 红利低波 -0.21▾
红利低波-0.21
万得全A0.44
国证2000-0.44
上证501.16
创业板指1.17
科创505.00
 0.38 4.62 红利低波 1.65▾
红利低波1.65
国证20006.15
上证506.77
万得全A7.27
创业板指12.64
科创5018.73
 红利低波 -0.06 2.58 -0.72 3.57
002015 南方荣光灵活配置混合A 部门关注池打新 10.38 1.72 -0.07 -0.62 万得全A -0.11▾
万得全A-0.11
上证500.61
创业板指0.62
红利低波-0.76
国证2000-0.99
科创504.46
 -0.09 -0.77 国证2000 0.76▾
国证20000.76
上证501.38
万得全A1.88
红利低波-3.74
创业板指7.26
科创5013.34
 — -0.19 1.31 -1.46 0.90
003295 南方安裕混合A 部门关注池打新 28.57 0.88 -0.09 -0.32 万得全A 0.19▾
万得全A0.19
红利低波-0.45
国证2000-0.68
上证500.91
创业板指0.92
科创504.76
 1.03 3.63 红利低波 0.66▾
红利低波0.66
国证20005.17
上证505.78
万得全A6.28
创业板指11.66
科创5017.74
 — -0.22 5.60 -2.24 2.50
003379 中信保诚至选混合A 打新 10.41 — -0.02 -0.23 万得全A 0.27▾
万得全A0.27
红利低波-0.37
国证2000-0.60
上证501.00
创业板指1.00
科创504.84
 -0.17 -1.64 国证2000 -0.11▾
国证2000-0.11
上证500.51
万得全A1.01
红利低波-4.61
创业板指6.38
科创5012.47
 — -0.22 1.56 -1.83 0.85
003504 景顺长城景颐丰利债券A类 部门关注池 20.40 7.79 -0.52 -2.44 创业板指 -1.20▾
创业板指-1.20
上证50-1.21
万得全A-1.93
红利低波-2.57
科创502.64
国证2000-2.80
 -3.45 -16.35 科创50 -2.24▾
科创50-2.24
创业板指-8.32
万得全A-13.70
上证50-14.20
国证2000-14.81
红利低波-19.32
 — -3.84 5.19 -7.82 0.66
004648 南方安睿混合A 部门关注池 23.38 0.10 -0.17 -0.74 万得全A -0.23▾
万得全A-0.23
上证500.49
创业板指0.50
红利低波-0.87
国证2000-1.10
科创504.34
 -0.30 -1.33 国证2000 0.21▾
国证20000.21
上证500.82
万得全A1.32
红利低波-4.30
创业板指6.70
科创5012.78
 — -0.62 1.21 -2.73 0.44
005451 鹏扬双利债券A 部门关注池 — 9.62 0.02 — — 0.14 — — — -0.03 1.70 -0.66 2.59
007415 南方致远混合A 部门关注池打新 16.04 1.44 -0.07 -0.41 万得全A 0.10▾
万得全A0.10
红利低波-0.54
国证2000-0.77
上证500.82
创业板指0.83
科创504.67
 -0.09 -0.55 国证2000 0.99▾
国证20000.99
上证501.60
万得全A2.10
红利低波-3.52
创业板指7.48
科创5013.56
 — -0.38 3.74 -2.21 1.69
007562 景顺长城景泰纯利债券A 部门关注池 — 15.75 0.07 — — 0.21 — — — -0.02 2.21 -0.43 5.13
008513 南方宝丰混合A 部门关注池 26.62 0.93 -0.09 -0.32 万得全A 0.19▾
万得全A0.19
红利低波-0.45
国证2000-0.68
上证500.91
创业板指0.92
科创504.76
 0.33 1.24 红利低波 -1.73▾
红利低波-1.73
国证20002.77
上证503.39
万得全A3.89
创业板指9.27
科创5015.35
 — -0.29 2.29 -3.58 0.64
008846 大成民稳增长混合A 部门关注池打新 26.67 — -0.08 -0.32 万得全A 0.19▾
万得全A0.19
红利低波-0.45
国证2000-0.68
上证500.91
创业板指0.92
科创504.76
 0.55 2.04 红利低波 -0.93▾
红利低波-0.93
国证20003.58
上证504.19
万得全A4.69
创业板指10.07
科创5016.15
 — -0.23 7.09 -2.23 3.18
009203 鹏扬稳利债券A 部门关注池 — 6.78 0.04 — — 0.09 — — — -0.06 2.50 -0.37 6.75
010014 华夏鼎清债券A 部门关注池 20.36 2.27 -0.72 -3.50 科创50 1.58▾
科创501.58
创业板指-2.26
上证50-2.27
万得全A-2.99
红利低波-3.64
国证2000-3.87
 -2.14 -10.21 创业板指 -2.18▾
创业板指-2.18
科创503.90
万得全A-7.56
上证50-8.06
国证2000-8.68
红利低波-13.18
 — -2.14 6.77 -8.61 0.79
011033 南方宝恒混合A 部门关注池 20.58 0.52 -0.10 -0.50 万得全A 0.01▾
万得全A0.01
红利低波-0.63
上证500.73
创业板指0.74
国证2000-0.86
科创504.58
 -0.06 -0.34 国证2000 1.20▾
国证20001.20
上证501.81
万得全A2.31
红利低波-3.31
创业板指7.69
科创5013.77
 — -0.41 3.14 -2.11 1.49
013998 中欧瑾添混合A 打新 39.02 0.01 -0.38 -0.96 上证50 0.27▾
上证500.27
创业板指0.27
万得全A-0.46
红利低波-1.10
国证2000-1.33
科创504.11
 -1.25 -3.22 万得全A -0.57▾
万得全A-0.57
上证50-1.07
国证2000-1.69
创业板指4.81
红利低波-6.19
科创5010.89
 — -1.43 2.70 -6.69 0.40
014759 中欧琪福混合A 打新 11.55 0.00 -0.07 -0.62 万得全A -0.11▾
万得全A-0.11
上证500.61
创业板指0.62
红利低波-0.75
国证2000-0.98
科创504.46
 -0.12 -1.09 国证2000 0.45▾
国证20000.45
上证501.06
万得全A1.56
红利低波-4.06
创业板指6.94
科创5013.02
 — -0.16 0.95 -1.88 0.51
018772 南方惠享稳健添利债券A 部门关注池 8.32 0.00 -0.03 -0.41 万得全A 0.10▾
万得全A0.10
红利低波-0.54
国证2000-0.77
上证500.82
创业板指0.83
科创504.67
 -0.37 -4.43 万得全A -1.78▾
万得全A-1.78
上证50-2.28
国证2000-2.89
创业板指3.60
红利低波-7.40
科创509.68
 万得全A -0.38 2.62 -1.71 1.53
021746 南方悦享稳健添利债券A 部门关注池 19.52 — -0.10 -0.53 万得全A -0.03▾
万得全A-0.03
红利低波-0.67
上证500.69
创业板指0.70
国证2000-0.90
科创504.54
 -0.08 -0.42 国证2000 1.11▾
国证20001.11
上证501.72
万得全A2.23
红利低波-3.39
创业板指7.60
科创5013.68
 — -0.28 0.88 -2.31 0.38
023471 南方泽享稳健添利债券A 部门关注池 14.63 0.01 -0.08 -0.57 万得全A -0.06▾
万得全A-0.06
上证500.66
创业板指0.67
红利低波-0.70
国证2000-0.93
科创504.51
 -0.09 -0.67 国证2000 0.87▾
国证20000.87
上证501.48
万得全A1.98
红利低波-3.64
创业板指7.36
科创5013.44
 — -0.27 2.51 -1.35 1.86
026230 中银淳益混合A 打新 21.26 0.30 -0.26 -1.21 上证50 0.02▾
上证500.02
创业板指0.03
万得全A-0.70
红利低波-1.35
国证2000-1.58
科创503.87
 -1.02 -4.74 万得全A -2.09▾
万得全A-2.09
上证50-2.59
国证2000-3.21
创业板指3.28
红利低波-7.71
科创509.37
 — -1.05 0.33 -1.89 0.17
027168 南方丰泽稳健添利债券A 部门关注池 17.37 — -1.06 -6.12 科创50 -1.05▾
科创50-1.05
创业板指-4.89
上证50-4.89
万得全A-5.62
红利低波-6.26
国证2000-6.49
 -3.58 -19.65 科创50 -5.54▾
科创50-5.54
创业板指-11.62
万得全A-17.00
上证50-17.50
国证2000-18.11
红利低波-22.62
 科创50 -3.58 -5.10 -8.45 -0.60
090006 大成2020生命周期混合A 部门关注池打新 10.42 1.74 -0.04 -0.30 万得全A 0.21▾
万得全A0.21
红利低波-0.43
国证2000-0.66
上证500.93
创业板指0.94
科创504.78
 0.38 3.76 红利低波 0.79▾
红利低波0.79
国证20005.30
上证505.91
万得全A6.41
创业板指11.79
科创5017.87
 — -0.17 4.65 -2.26 2.05
161713 招商信用添利债券(LOF)A 部门关注池 5.51 6.70 -0.09 -1.12 上证50 0.11▾
上证500.11
创业板指0.12
万得全A-0.61
红利低波-1.25
国证2000-1.48
科创503.96
 -0.28 -4.51 万得全A -1.86▾
万得全A-1.86
上证50-2.36
国证2000-2.97
创业板指3.52
红利低波-7.48
科创509.60
 — -0.38 4.74 -2.07 2.29
163806 中银增利债券A 部门关注池 — 9.72 -0.05 — — -0.04 — — — -0.15 1.97 -0.85 2.32
202101 南方宝元债券A 部门关注池 29.22 0.00 -0.17 -0.57 万得全A -0.06▾
万得全A-0.06
上证500.66
创业板指0.67
红利低波-0.70
国证2000-0.93
科创504.51
 0.16 0.53 国证2000 2.06▾
国证20002.06
红利低波-2.44
上证502.68
万得全A3.18
创业板指8.55
科创5014.64
 — -0.30 3.14 -3.33 0.95
202102 南方多利增强债券C 部门关注池 — 16.51 -0.29 — — -0.53 — — — -0.57 3.28 -2.77 1.18
202105 南方广利回报债券A/B 部门关注池 19.66 28.37 -1.97 -9.52 科创50 -4.44▾
科创50-4.44
创业板指-8.28
上证50-8.29
万得全A-9.01
红利低波-9.65
国证2000-9.88
 -5.37 -24.84 科创50 -10.73▾
科创50-10.73
创业板指-16.81
万得全A-22.19
上证50-22.69
国证2000-23.30
红利低波-27.81
 科创50 -5.37 6.93 -12.85 0.54
217008 招商安本增利债券C 部门关注池 20.24 12.55 -0.21 -0.84 万得全A -0.33▾
万得全A-0.33
上证500.39
创业板指0.40
红利低波-0.97
国证2000-1.20
科创504.24
 -0.24 -0.87 国证2000 0.67▾
国证20000.67
上证501.28
万得全A1.78
红利低波-3.84
创业板指7.16
科创5013.24
 — -0.57 1.72 -3.74 0.46
590009 中邮稳定收益债券A 部门关注池 — 11.16 0.00 — — 0.00 — — — -0.17 1.61 -0.67 2.40
675111 西部利得汇享债券A 部门关注池 — 10.33 0.03 — — 0.15 — — — -0.06 2.65 -0.64 4.11
001182 易方达安心回馈混合A 打新 31.06 1.80 -0.42 -1.32 创业板指 -0.09▾
创业板指-0.09
上证50-0.10
万得全A-0.82
红利低波-1.46
国证2000-1.69
科创503.75
 -1.45 -4.68 万得全A -2.03▾
万得全A-2.03
上证50-2.53
国证2000-3.15
创业板指3.34
红利低波-7.65
科创509.42
 — -1.65 9.37 -6.04 1.55
001249 易方达新利混合 打新 9.78 0.79 0.00 0.03 红利低波 -0.11▾
红利低波-0.11
国证2000-0.34
万得全A0.54
上证501.26
创业板指1.27
科创505.11
 0.09 0.92 红利低波 -2.05▾
红利低波-2.05
国证20002.46
上证503.07
万得全A3.57
创业板指8.95
科创5015.03
 红利低波 -0.16 4.51 -1.69 2.66
001314 易方达新益混合I 打新 51.95 — -0.52 -1.01 上证50 0.22▾
上证500.22
创业板指0.23
万得全A-0.50
红利低波-1.14
国证2000-1.37
科创504.07
 -1.50 -2.89 万得全A -0.24▾
万得全A-0.24
上证50-0.74
国证2000-1.36
创业板指5.14
红利低波-5.86
科创5011.22
 — -1.50 3.73 -7.29 0.51
001342 易方达新享混合A 打新 17.19 — -0.06 -0.37 万得全A 0.14▾
万得全A0.14
红利低波-0.51
国证2000-0.74
上证500.86
创业板指0.87
科创504.71
 -0.19 -1.10 国证2000 0.44▾
国证20000.44
上证501.05
万得全A1.55
红利低波-4.07
创业板指6.93
科创5013.01
 — -0.35 3.70 -2.21 1.67
001422 景顺长城安享回报混合A类 打新 14.84 0.00 -0.31 -2.10 创业板指 -0.86▾
创业板指-0.86
上证50-0.87
万得全A-1.59
红利低波-2.23
国证2000-2.46
科创502.98
 -1.36 -9.11 创业板指 -1.09▾
创业板指-1.09
科创504.99
万得全A-6.46
上证50-6.97
国证2000-7.58
红利低波-12.08
 创业板指 -1.48 3.29 -3.03 1.09
001433 易方达瑞景混合 打新 9.90 0.30 -0.01 -0.04 红利低波 -0.18▾
红利低波-0.18
国证2000-0.41
万得全A0.47
上证501.19
创业板指1.20
科创505.04
 0.08 0.84 红利低波 -2.13▾
红利低波-2.13
国证20002.38
上证502.99
万得全A3.49
创业板指8.87
科创5014.95
 红利低波 -0.16 4.26 -1.64 2.60
001441 易方达瑞信混合I 打新 13.69 1.95 -0.10 -0.66 万得全A -0.15▾
万得全A-0.15
上证500.57
创业板指0.57
红利低波-0.80
国证2000-1.03
科创504.41
 -0.28 -1.98 上证50 0.17▾
上证500.17
国证2000-0.44
万得全A0.67
红利低波-4.95
创业板指6.05
科创5012.13
 — -0.45 2.94 -1.96 1.50
001562 易方达瑞和混合 打新 17.33 0.00 -0.26 -1.49 创业板指 -0.25▾
创业板指-0.25
上证50-0.26
万得全A-0.98
红利低波-1.63
国证2000-1.86
科创503.59
 -0.80 -4.61 万得全A -1.96▾
万得全A-1.96
上证50-2.46
国证2000-3.08
创业板指3.42
红利低波-7.58
科创509.50
 — -0.80 3.38 -2.31 1.46
001745 易方达瑞富混合I 打新 10.79 — -0.07 -0.60 万得全A -0.10▾
万得全A-0.10
上证500.62
创业板指0.63
红利低波-0.74
国证2000-0.97
科创504.47
 0.13 1.19 红利低波 -1.78▾
红利低波-1.78
国证20002.73
上证503.34
万得全A3.84
创业板指9.22
科创5015.30
 — -0.13 2.27 -1.30 1.74
001756 嘉实策略优选混合 打新 20.57 6.04 -0.24 -1.04 上证50 0.19▾
上证500.19
创业板指0.19
万得全A-0.54
红利低波-1.18
国证2000-1.41
科创504.03
 -0.78 -3.61 万得全A -0.96▾
万得全A-0.96
上证50-1.46
国证2000-2.08
创业板指4.42
红利低波-6.58
科创5010.50
 — -0.78 1.93 -4.33 0.45
001802 易方达瑞财混合I 打新 17.40 4.17 -0.09 -0.41 万得全A 0.10▾
万得全A0.10
红利低波-0.55
国证2000-0.78
上证500.82
创业板指0.83
科创504.67
 0.09 0.61 国证2000 2.14▾
国证20002.14
红利低波-2.36
上证502.75
万得全A3.26
创业板指8.63
科创5014.71
 — -0.35 3.67 -2.21 1.66
001806 易方达瑞智混合I 打新 6.85 1.13 0.00 0.06 红利低波 -0.08▾
红利低波-0.08
国证2000-0.31
万得全A0.57
上证501.29
创业板指1.30
科创505.14
 0.07 1.03 红利低波 -1.94▾
红利低波-1.94
国证20002.56
上证503.18
万得全A3.68
创业板指9.06
科创5015.14
 红利低波 -0.13 3.42 -0.94 3.62
002331 泰康安泰回报混合A 打新 15.51 0.05 -0.02 -0.15 红利低波 -0.29▾
红利低波-0.29
万得全A0.35
国证2000-0.52
上证501.07
创业板指1.08
科创504.92
 0.33 2.12 红利低波 -0.85▾
红利低波-0.85
国证20003.65
上证504.26
万得全A4.77
创业板指10.14
科创5016.22
 红利低波 -0.08 3.48 -3.80 0.92
002690 前海开源恒泽混合A 打新 34.67 — -0.22 -0.64 万得全A -0.13▾
万得全A-0.13
上证500.59
创业板指0.60
红利低波-0.77
国证2000-1.00
科创504.44
 0.41 1.19 红利低波 -1.78▾
红利低波-1.78
国证20002.72
上证503.33
万得全A3.84
创业板指9.21
科创5015.29
 — -0.22 2.31 -2.43 0.95
002934 泰康恒泰回报混合A 打新 7.41 — -0.01 -0.11 红利低波 -0.25▾
红利低波-0.25
万得全A0.40
国证2000-0.48
上证501.12
创业板指1.13
科创504.97
 0.24 3.29 红利低波 0.32▾
红利低波0.32
国证20004.83
上证505.44
万得全A5.94
创业板指11.32
科创5017.40
 红利低波 -0.04 5.91 -1.44 4.10
003161 南方安泰混合A 打新 26.69 0.81 -0.17 -0.62 万得全A -0.11▾
万得全A-0.11
上证500.61
创业板指0.62
红利低波-0.75
国证2000-0.98
科创504.46
 -0.09 -0.36 国证2000 1.17▾
国证20001.17
上证501.79
万得全A2.29
红利低波-3.33
创业板指7.66
科创5013.74
 — -0.51 3.42 -2.44 1.40
003187 嘉实安益混合C 打新 6.89 — -0.01 -0.10 红利低波 -0.24▾
红利低波-0.24
万得全A0.41
国证2000-0.47
上证501.13
创业板指1.14
科创504.98
 0.05 0.68 国证2000 2.22▾
国证20002.22
红利低波-2.29
上证502.83
万得全A3.33
创业板指8.71
科创5014.79
 红利低波 -0.12 1.88 -1.77 1.06
003839 易方达瑞通混合A 打新 7.11 1.01 0.05 0.69 国证2000 0.33▾
国证20000.33
红利低波0.55
万得全A1.20
上证501.92
创业板指1.93
科创505.77
 0.38 5.48 红利低波 2.51▾
红利低波2.51
国证20007.02
上证507.63
万得全A8.13
创业板指13.51
科创5019.59
 — -0.07 1.57 -1.91 0.82
003882 易方达瑞弘混合A 打新 12.95 — -0.12 -0.96 上证50 0.27▾
上证500.27
创业板指0.28
万得全A-0.45
红利低波-1.10
国证2000-1.33
科创504.12
 -0.34 -2.64 万得全A 0.01▾
万得全A0.01
上证50-0.49
国证2000-1.11
创业板指5.39
红利低波-5.61
科创5011.47
 — -0.45 4.51 -2.66 1.70
004202 华夏泰兴混合A 打新 10.71 0.01 -0.03 -0.28 万得全A 0.22▾
万得全A0.22
红利低波-0.42
国证2000-0.65
上证500.95
创业板指0.95
科创504.79
 -0.01 -0.11 国证2000 1.42▾
国证20001.42
上证502.04
万得全A2.54
红利低波-3.08
创业板指7.92
科创5014.00
 — -0.22 1.11 -1.18 0.95
004517 南方安康混合A 打新 11.57 0.75 -0.18 -1.56 创业板指 -0.32▾
创业板指-0.32
上证50-0.33
万得全A-1.05
红利低波-1.69
国证2000-1.92
科创503.52
 -0.05 -0.54 国证2000 0.99▾
国证20000.99
上证501.61
万得全A2.11
红利低波-3.51
创业板指7.48
科创5013.57
 — -0.39 3.20 -1.42 2.25
004720 华夏睿磐泰茂混合A 打新 15.15 — -0.02 -0.14 红利低波 -0.27▾
红利低波-0.27
万得全A0.37
国证2000-0.50
上证501.09
创业板指1.10
科创504.94
 -0.04 -0.35 国证2000 1.18▾
国证20001.18
上证501.80
万得全A2.30
红利低波-3.32
创业板指7.68
科创5013.76
 — -0.41 0.80 -3.00 0.27
005524 泰康颐年混合C 打新 9.60 0.15 0.04 0.39 国证2000 0.02▾
国证20000.02
红利低波0.25
万得全A0.90
上证501.62
创业板指1.63
科创505.46
 0.27 2.85 红利低波 -0.12▾
红利低波-0.12
国证20004.38
上证504.99
万得全A5.50
创业板指10.87
科创5016.95
 — -0.04 1.21 -1.11 1.09
008356 中加科丰价值精选混合 打新 22.46 0.00 0.12 0.55 国证2000 0.18▾
国证20000.18
红利低波0.41
万得全A1.06
上证501.78
创业板指1.79
科创505.63
 -0.22 -1.08 国证2000 0.46▾
国证20000.46
上证501.07
万得全A1.57
红利低波-4.05
创业板指6.95
科创5013.03
 国证2000 -0.88 2.45 -3.51 0.70
008456 招商瑞阳混合A 打新 46.80 2.87 0.05 0.13 红利低波 -0.00▾
红利低波-0.00
国证2000-0.23
万得全A0.64
上证501.36
创业板指1.37
科创505.21
 0.68 1.49 红利低波 -1.49▾
红利低波-1.49
国证20003.02
上证503.63
万得全A4.13
创业板指9.51
科创5015.59
 红利低波 -0.20 -0.34 -9.20 -0.04
009395 鑫元安鑫回报A 打新 26.04 0.17 -0.36 -1.38 创业板指 -0.14▾
创业板指-0.14
上证50-0.15
万得全A-0.87
红利低波-1.52
国证2000-1.75
科创503.69
 -0.93 -3.56 万得全A -0.91▾
万得全A-0.91
上证50-1.41
国证2000-2.02
创业板指4.47
红利低波-6.53
科创5010.55
 — -0.93 2.73 -2.38 1.15
010868 华宝安盈混合A 打新 25.62 0.01 -1.07 -4.19 科创50 0.89▾
科创500.89
创业板指-2.95
上证50-2.96
万得全A-3.68
红利低波-4.33
国证2000-4.56
 -3.13 -12.07 科创50 2.03▾
科创502.03
创业板指-4.05
万得全A-9.42
上证50-9.93
国证2000-10.54
红利低波-15.04
 科创50 -3.13 0.61 -8.53 0.07
011249 嘉实稳裕混合A 打新 4.80 — -0.06 — — -0.01 — — — -0.08 1.52 -0.85 1.78
011762 平安鑫瑞混合C 打新 7.47 0.67 -0.04 -0.45 万得全A 0.06▾
万得全A0.06
红利低波-0.59
上证500.78
创业板指0.79
国证2000-0.82
科创504.63
 0.02 0.29 国证2000 1.82▾
国证20001.82
上证502.43
红利低波-2.68
万得全A2.94
创业板指8.31
科创5014.39
 — -0.05 2.26 -0.91 2.49
012945 南方宝裕混合A 打新 16.00 1.19 -0.07 -0.43 万得全A 0.08▾
万得全A0.08
红利低波-0.57
国证2000-0.79
上证500.80
创业板指0.81
科创504.65
 0.05 0.30 国证2000 1.83▾
国证20001.83
上证502.45
红利低波-2.67
万得全A2.95
创业板指8.33
科创5014.41
 — -0.35 4.50 -1.80 2.50
013569 天弘永利优佳混合A 打新 14.02 0.63 0.06 0.47 国证2000 0.10▾
国证20000.10
红利低波0.33
万得全A0.98
上证501.70
创业板指1.71
科创505.55
 0.17 1.22 红利低波 -1.75▾
红利低波-1.75
国证20002.76
上证503.37
万得全A3.87
创业板指9.25
科创5015.33
 — -0.23 2.63 -1.60 1.65
014949 交银恒益灵活配置混合C 打新 28.65 — -0.12 -0.43 万得全A 0.08▾
万得全A0.08
红利低波-0.56
国证2000-0.79
上证500.80
创业板指0.81
科创504.65
 -0.29 -1.01 国证2000 0.53▾
国证20000.53
上证501.14
万得全A1.64
红利低波-3.98
创业板指7.02
科创5013.10
 — -0.42 1.92 -2.84 0.67
210010 金鹰灵活配置混合A类 打新 33.24 0.15 -0.73 -2.20 创业板指 -0.97▾
创业板指-0.97
上证50-0.98
万得全A-1.70
红利低波-2.34
国证2000-2.57
科创502.87
 -2.33 -6.97 创业板指 1.05▾
创业板指1.05
万得全A-4.32
上证50-4.83
国证2000-5.44
科创507.13
红利低波-9.94
 创业板指 -2.39 2.38 -6.23 0.38
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 打新 23.13 — 0.05 0.20 红利低波 0.07▾
红利低波0.07
国证2000-0.16
万得全A0.71
上证501.43
创业板指1.44
科创505.28
 -0.59 -2.69 万得全A -0.04▾
万得全A-0.04
上证50-0.54
国证2000-1.15
创业板指5.34
红利低波-5.66
科创5011.42
 — -1.03 1.29 -6.49 0.20
673081 西部利得祥运混合A 打新 51.65 — 0.01 0.02 红利低波 -0.12▾
红利低波-0.12
国证2000-0.35
万得全A0.53
上证501.25
创业板指1.26
科创505.10
 -1.14 -2.21 上证50 -0.07▾
上证50-0.07
万得全A0.44
国证2000-0.68
红利低波-5.18
创业板指5.81
科创5011.89
 — -1.37 7.91 -7.14 1.11
001722 工银银和利混合 打新 29.54 3.40 -0.69 -2.29 创业板指 -1.06▾
创业板指-1.06
上证50-1.07
万得全A-1.79
红利低波-2.43
国证2000-2.66
科创502.78
 -1.85 -6.21 创业板指 1.82▾
创业板指1.82
万得全A-3.56
上证50-4.06
国证2000-4.67
科创507.90
红利低波-9.18
 创业板指 -1.90 1.31 -5.01 0.26
004129 国联安鑫汇混合A 打新 32.63 0.05 -0.48 -1.49 创业板指 -0.25▾
创业板指-0.25
上证50-0.26
万得全A-0.98
红利低波-1.62
国证2000-1.85
科创503.59
 -1.21 -3.70 万得全A -1.05▾
万得全A-1.05
上证50-1.55
国证2000-2.17
创业板指4.32
红利低波-6.67
科创5010.40
 — -1.21 0.74 -3.05 0.24
004279 国寿安保稳荣混合A 打新 15.82 0.36 -0.07 -0.43 万得全A 0.08▾
万得全A0.08
红利低波-0.56
国证2000-0.79
上证500.80
创业板指0.81
科创504.65
 -0.27 -1.72 国证2000 -0.18▾
国证2000-0.18
上证500.43
万得全A0.93
红利低波-4.69
创业板指6.31
科创5012.39
 — -0.27 2.50 -2.88 0.87
010657 海富通欣睿混合A 打新 19.67 3.81 0.02 0.18 红利低波 0.04▾
红利低波0.04
国证2000-0.19
万得全A0.69
上证501.41
创业板指1.42
科创505.26
 0.56 2.98 红利低波 0.01▾
红利低波0.01
国证20004.51
上证505.13
万得全A5.63
创业板指11.01
科创5017.09
 红利低波 -0.15 2.27 -2.37 0.96
011095 博时恒泽混合A 打新 16.74 2.70 -0.07 -0.34 万得全A 0.17▾
万得全A0.17
红利低波-0.47
国证2000-0.70
上证500.89
创业板指0.90
科创504.74
 -0.70 -4.06 万得全A -1.41▾
万得全A-1.41
上证50-1.91
国证2000-2.53
创业板指3.96
红利低波-7.03
科创5010.04
 万得全A -0.71 2.24 -3.30 0.68
011554 海富通欣利混合A 打新 35.99 0.97 0.03 0.09 红利低波 -0.05▾
红利低波-0.05
国证2000-0.28
万得全A0.59
上证501.31
创业板指1.32
科创505.16
 0.86 2.41 红利低波 -0.56▾
红利低波-0.56
国证20003.95
上证504.56
万得全A5.06
创业板指10.44
科创5016.52
 红利低波 -0.25 2.44 -4.08 0.60
011729 工银聚享混合A 打新 39.61 — 1.09 2.75 国证2000 2.39▾
国证20002.39
红利低波2.62
万得全A3.26
上证503.98
创业板指3.99
科创507.83
 3.23 8.30 红利低波 5.33▾
红利低波5.33
国证20009.83
上证5010.44
万得全A10.95
创业板指16.32
科创5022.40
 — -0.12 1.24 -11.12 0.11
指标说明：
· 隐含股票收益 = (基金涨跌幅 - 转债指数×转债仓位) / 股票仓位，剥离转债贡献后的纯股票收益
· 风格偏离 = 隐含股票收益 - 对应指数涨跌幅，偏离越小说明风格越接近该基准
· 主表显示偏离绝对值最小的指数，点击可展开全部偏离详情
· 风格一致性：当日与近5日偏离度接近集合（容差0.1）有交集时显示最佳指数名，表示风格稳定；显示"—"则表示两时段接近集合无交集
· 近5日数据采用连乘法累计
· 仓位来源：最新季报披露数据