| 指数 | 当日涨跌幅% | 近5日涨跌幅% |
|---|---|---|
| 万得全A | 2.08 | 3.43 |
| 上证50 | 1.58 | 0.30 |
| 科创50 | 4.78 | 0.89 |
| 创业板指 | 1.32 | 4.63 |
| 国证2000 | 2.93 | 6.15 |
| 红利低波 | -1.22 | -2.13 |
| 中证转债 | 0.84 | 1.61 |
| 基金代码 | 基金简称 | 标签 | 20260630季报股票仓位% | 20260630季报转债仓位% | 当日涨跌幅% | 当日隐含股票收益% | 当日风格偏离 | 近5日涨跌幅% | 近5日隐含股票收益% | 近5日风格偏离 | 风格一致性 | 近5日最大回撤% | YTD收益% | YTD最大回撤% | YTD Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 部门关注池 | — | 4.38 | 0.02 | — | — | 0.11 | — | — | — | 0.00 | 1.38 | -0.25 | 5.41 |
| 000190 | 中银新回报混合A | 打新 | 18.26 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 创业板指 -1.12 创业板指-1.12 上证50-1.37 红利低波1.43 万得全A-1.87 国证2000-2.73 科创50-4.58 |
-0.10 | -0.52 | 上证50 -0.83 上证50-0.83 科创50-1.41 红利低波1.61 万得全A-3.95 创业板指-5.15 国证2000-6.68 |
— | -0.14 | 3.79 | -1.80 | 2.10 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 部门关注池 | 14.70 | 5.52 | 0.21 | 1.13 | 创业板指 -0.19 创业板指-0.19 上证50-0.45 万得全A-0.95 国证2000-1.80 红利低波2.35 科创50-3.65 |
0.16 | 0.46 | 上证50 0.15 上证500.15 科创50-0.43 红利低波2.59 万得全A-2.97 创业板指-4.17 国证2000-5.70 |
— | -0.21 | 1.40 | -2.45 | 0.57 |
| 000997 | 南方双元债券A | 部门关注池 | — | 6.75 | 0.07 | — | — | 0.08 | — | — | — | -0.05 | 1.83 | -1.06 | 1.72 |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 部门关注池 | 27.24 | 0.01 | 0.63 | 2.31 | 万得全A 0.23 万得全A0.23 国证2000-0.62 上证500.73 创业板指0.99 科创50-2.47 红利低波3.53 |
0.81 | 2.96 | 万得全A -0.47 万得全A-0.47 创业板指-1.67 科创502.08 上证502.66 国证2000-3.19 红利低波5.09 |
万得全A | -0.36 | 3.61 | -3.63 | 0.99 |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 部门关注池 | 8.27 | 0.07 | -0.04 | -0.54 | 红利低波 0.68 红利低波0.68 创业板指-1.86 上证50-2.12 万得全A-2.62 国证2000-3.47 科创50-5.32 |
-0.08 | -0.96 | 红利低波 1.17 红利低波1.17 上证50-1.26 科创50-1.85 万得全A-4.39 创业板指-5.59 国证2000-7.11 |
红利低波 | -0.24 | 2.39 | -0.72 | 3.30 |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 部门关注池打新 | 10.38 | 1.72 | -0.01 | -0.25 | 红利低波 0.97 红利低波0.97 创业板指-1.58 上证50-1.83 万得全A-2.33 国证2000-3.19 科创50-5.04 |
-0.19 | -2.07 | 红利低波 0.05 红利低波0.05 上证50-2.38 科创50-2.96 万得全A-5.51 创业板指-6.70 国证2000-8.23 |
红利低波 | -0.24 | 1.14 | -1.46 | 0.78 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 部门关注池打新 | 28.57 | 0.88 | -0.07 | -0.27 | 红利低波 0.96 红利低波0.96 创业板指-1.59 上证50-1.84 万得全A-2.34 国证2000-3.20 科创50-5.05 |
-0.26 | -0.96 | 红利低波 1.17 红利低波1.17 上证50-1.27 科创50-1.85 万得全A-4.39 创业板指-5.59 国证2000-7.12 |
红利低波 | -0.68 | 5.12 | -2.24 | 2.28 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 打新 | 10.41 | — | 0.02 | 0.23 | 创业板指 -1.09 创业板指-1.09 上证50-1.34 红利低波1.46 万得全A-1.84 国证2000-2.70 科创50-4.55 |
0.10 | 0.94 | 科创50 0.05 科创500.05 上证500.63 万得全A-2.50 红利低波3.06 创业板指-3.69 国证2000-5.22 |
— | -0.02 | 1.66 | -1.83 | 0.91 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 部门关注池 | 20.40 | 7.79 | 0.36 | 1.46 | 上证50 -0.11 上证50-0.11 创业板指0.14 万得全A-0.61 国证2000-1.47 红利低波2.69 科创50-3.32 |
0.78 | 2.57 | 万得全A -0.86 万得全A-0.86 科创501.68 创业板指-2.06 上证502.27 国证2000-3.58 红利低波4.70 |
— | -1.75 | 7.45 | -7.82 | 0.95 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 部门关注池 | 23.38 | 0.10 | 0.54 | 2.32 | 万得全A 0.24 万得全A0.24 国证2000-0.61 上证500.74 创业板指1.00 科创50-2.46 红利低波3.54 |
0.68 | 2.89 | 万得全A -0.54 万得全A-0.54 创业板指-1.74 科创502.00 上证502.58 国证2000-3.27 红利低波5.02 |
万得全A | -0.33 | 2.03 | -2.73 | 0.74 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 部门关注池 | — | 9.62 | 0.01 | — | — | 0.19 | — | — | — | 0.00 | 1.76 | -0.66 | 2.68 |
| 007415 | 南方致远混合A | 部门关注池打新 | 16.04 | 1.44 | 0.30 | 1.79 | 上证50 0.22 上证500.22 万得全A-0.28 创业板指0.47 国证2000-1.14 科创50-2.99 红利低波3.02 |
0.43 | 2.57 | 万得全A -0.86 万得全A-0.86 科创501.68 创业板指-2.06 上证502.26 国证2000-3.59 红利低波4.70 |
万得全A | -0.12 | 4.21 | -2.21 | 1.91 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 部门关注池 | — | 15.75 | -0.02 | — | — | 0.15 | — | — | — | -0.02 | 2.18 | -0.43 | 5.07 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 部门关注池 | 26.62 | 0.93 | 0.37 | 1.37 | 创业板指 0.05 创业板指0.05 上证50-0.21 万得全A-0.71 国证2000-1.56 红利低波2.59 科创50-3.41 |
0.45 | 1.65 | 科创50 0.76 科创500.76 上证501.34 万得全A-1.78 创业板指-2.98 红利低波3.78 国证2000-4.51 |
— | -0.09 | 2.77 | -3.58 | 0.77 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 部门关注池打新 | 26.67 | — | 0.53 | 1.99 | 万得全A -0.09 万得全A-0.09 上证500.42 创业板指0.67 国证2000-0.94 科创50-2.79 红利低波3.21 |
0.37 | 1.36 | 科创50 0.47 科创500.47 上证501.06 万得全A-2.07 创业板指-3.27 红利低波3.49 国证2000-4.79 |
— | -0.42 | 7.29 | -2.23 | 3.27 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 部门关注池 | — | 6.78 | 0.02 | — | — | 0.14 | — | — | — | 0.00 | 2.52 | -0.37 | 6.82 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 部门关注池 | 20.36 | 2.27 | 0.80 | 3.83 | 国证2000 0.89 国证20000.89 科创50-0.96 万得全A1.75 上证502.25 创业板指2.50 红利低波5.05 |
0.45 | 1.79 | 科创50 0.90 科创500.90 上证501.48 万得全A-1.64 创业板指-2.84 红利低波3.92 国证2000-4.37 |
科创50 | -1.16 | 8.51 | -8.61 | 0.99 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 部门关注池 | 20.58 | 0.52 | 0.34 | 1.62 | 上证50 0.04 上证500.04 创业板指0.29 万得全A-0.46 国证2000-1.32 红利低波2.84 科创50-3.17 |
0.42 | 1.99 | 科创50 1.10 科创501.10 万得全A-1.44 上证501.68 创业板指-2.64 红利低波4.12 国证2000-4.17 |
— | -0.15 | 3.67 | -2.11 | 1.74 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 打新 | 39.02 | 0.01 | 0.91 | 2.34 | 万得全A 0.26 万得全A0.26 国证2000-0.60 上证500.76 创业板指1.01 科创50-2.45 红利低波3.56 |
1.13 | 2.87 | 万得全A -0.57 万得全A-0.57 创业板指-1.77 科创501.98 上证502.56 国证2000-3.29 红利低波4.99 |
万得全A | -0.69 | 4.39 | -6.69 | 0.66 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 打新 | 11.55 | 0.00 | 0.24 | 2.08 | 万得全A -0.00 万得全A-0.00 上证500.50 创业板指0.75 国证2000-0.86 科创50-2.71 红利低波3.30 |
0.22 | 1.92 | 科创50 1.03 科创501.03 万得全A-1.52 上证501.61 创业板指-2.71 红利低波4.04 国证2000-4.24 |
— | -0.07 | 1.24 | -1.88 | 0.66 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 部门关注池 | 8.32 | 0.00 | 0.08 | 1.02 | 创业板指 -0.31 创业板指-0.31 上证50-0.56 万得全A-1.06 国证2000-1.92 红利低波2.24 科创50-3.77 |
0.08 | 0.91 | 科创50 0.02 科创500.02 上证500.60 万得全A-2.52 红利低波3.04 创业板指-3.72 国证2000-5.25 |
— | -0.07 | 2.75 | -1.71 | 1.61 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 部门关注池 | 19.52 | — | 0.33 | 1.70 | 上证50 0.12 上证500.12 创业板指0.37 万得全A-0.38 国证2000-1.24 红利低波2.92 科创50-3.09 |
0.28 | 1.44 | 科创50 0.55 科创500.55 上证501.13 万得全A-2.00 创业板指-3.20 红利低波3.56 国证2000-4.72 |
— | -0.28 | 1.37 | -2.31 | 0.59 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 部门关注池 | 14.63 | 0.01 | 0.26 | 1.77 | 上证50 0.19 上证500.19 万得全A-0.31 创业板指0.45 国证2000-1.16 红利低波2.99 科创50-3.01 |
0.28 | 1.89 | 科创50 1.00 科创501.00 万得全A-1.54 上证501.58 创业板指-2.74 红利低波4.02 国证2000-4.27 |
— | -0.12 | 2.90 | -1.35 | 2.14 |
| 026230 | 中银淳益混合A | 打新 | 21.26 | 0.30 | 0.59 | 2.75 | 国证2000 -0.19 国证2000-0.19 万得全A0.67 上证501.17 创业板指1.42 科创50-2.04 红利低波3.97 |
0.49 | 2.22 | 万得全A -1.21 万得全A-1.21 科创501.33 上证501.91 创业板指-2.41 国证2000-3.94 红利低波4.35 |
— | -0.44 | 1.23 | -1.89 | 0.65 |
| 027168 | 南方丰泽稳健添利债券A | 部门关注池 | 17.37 | — | 1.65 | 9.48 | 科创50 4.70 科创504.70 国证20006.55 万得全A7.41 上证507.91 创业板指8.16 红利低波10.71 |
0.90 | 4.19 | 创业板指 -0.44 创业板指-0.44 万得全A0.76 国证2000-1.97 科创503.30 上证503.88 红利低波6.32 |
— | -1.80 | -2.49 | -8.45 | -0.29 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 部门关注池打新 | 10.42 | 1.74 | 0.19 | 1.64 | 上证50 0.07 上证500.07 创业板指0.32 万得全A-0.43 国证2000-1.29 红利低波2.87 科创50-3.14 |
0.35 | 3.14 | 万得全A -0.29 万得全A-0.29 创业板指-1.49 科创502.25 上证502.84 国证2000-3.01 红利低波5.27 |
— | -0.08 | 4.79 | -2.26 | 2.12 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 部门关注池 | 5.51 | 6.70 | 0.29 | 4.29 | 科创50 -0.49 科创50-0.49 国证20001.36 万得全A2.22 上证502.72 创业板指2.97 红利低波5.52 |
0.48 | 6.82 | 国证2000 0.66 国证20000.66 创业板指2.19 万得全A3.39 科创505.93 上证506.51 红利低波8.95 |
— | -0.14 | 5.30 | -2.07 | 2.55 |
| 163806 | 中银增利债券A | 部门关注池 | — | 9.72 | 0.07 | — | — | 0.19 | — | — | — | -0.05 | 2.14 | -0.85 | 2.52 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 部门关注池 | 29.22 | 0.00 | 0.39 | 1.34 | 创业板指 0.01 创业板指0.01 上证50-0.24 万得全A-0.74 国证2000-1.60 红利低波2.56 科创50-3.45 |
0.30 | 1.01 | 科创50 0.12 科创500.12 上证500.71 万得全A-2.42 红利低波3.14 创业板指-3.62 国证2000-5.14 |
— | -0.17 | 3.54 | -3.33 | 1.06 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 部门关注池 | — | 16.51 | 0.44 | — | — | 0.62 | — | — | — | -0.29 | 4.15 | -2.77 | 1.50 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 部门关注池 | 19.66 | 28.37 | 2.58 | 11.90 | 科创50 7.12 科创507.12 国证20008.97 万得全A9.83 上证5010.33 创业板指10.58 红利低波13.13 |
1.70 | 4.75 | 创业板指 0.12 创业板指0.12 万得全A1.32 国证2000-1.40 科创503.87 上证504.45 红利低波6.88 |
— | -2.90 | 12.00 | -12.85 | 0.93 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 部门关注池 | 20.24 | 12.55 | 0.54 | 2.17 | 万得全A 0.09 万得全A0.09 上证500.59 国证2000-0.76 创业板指0.85 科创50-2.61 红利低波3.39 |
0.77 | 2.80 | 万得全A -0.63 万得全A-0.63 创业板指-1.83 科创501.91 上证502.50 国证2000-3.35 红利低波4.93 |
万得全A | -0.22 | 2.64 | -3.74 | 0.71 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 部门关注池 | — | 11.16 | 0.00 | — | — | 0.17 | — | — | — | 0.00 | 1.69 | -0.67 | 2.53 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 部门关注池 | — | 10.33 | 0.04 | — | — | 0.19 | — | — | — | 0.00 | 2.73 | -0.64 | 4.24 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 打新 | 31.06 | 1.80 | 1.05 | 3.32 | 国证2000 0.38 国证20000.38 万得全A1.24 科创50-1.47 上证501.74 创业板指1.99 红利低波4.54 |
0.73 | 2.18 | 万得全A -1.25 万得全A-1.25 科创501.29 上证501.88 创业板指-2.45 国证2000-3.97 红利低波4.31 |
— | -0.87 | 10.90 | -6.04 | 1.81 |
| 001249 | 易方达新利混合 | 打新 | 9.78 | 0.79 | 0.07 | 0.62 | 创业板指 -0.71 创业板指-0.71 上证50-0.96 万得全A-1.46 红利低波1.84 国证2000-2.32 科创50-4.16 |
0.14 | 1.30 | 科创50 0.41 科创500.41 上证500.99 万得全A-2.13 创业板指-3.33 红利低波3.43 国证2000-4.86 |
— | -0.02 | 4.55 | -1.69 | 2.69 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 打新 | 51.95 | — | 0.98 | 1.88 | 万得全A -0.20 万得全A-0.20 上证500.30 创业板指0.56 国证2000-1.05 科创50-2.90 红利低波3.10 |
1.21 | 2.32 | 万得全A -1.11 万得全A-1.11 科创501.43 上证502.02 创业板指-2.31 国证2000-3.83 红利低波4.45 |
万得全A | -0.52 | 5.53 | -7.29 | 0.76 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 打新 | 17.19 | — | 0.10 | 0.61 | 创业板指 -0.72 创业板指-0.72 上证50-0.97 万得全A-1.47 红利低波1.83 国证2000-2.33 科创50-4.18 |
0.25 | 1.45 | 科创50 0.56 科创500.56 上证501.15 万得全A-1.98 创业板指-3.18 红利低波3.58 国证2000-4.70 |
— | -0.06 | 3.97 | -2.21 | 1.79 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 打新 | 14.84 | 0.00 | 0.37 | 2.51 | 国证2000 -0.43 国证2000-0.43 万得全A0.43 上证500.93 创业板指1.18 科创50-2.28 红利低波3.73 |
0.62 | 3.99 | 万得全A 0.56 万得全A0.56 创业板指-0.64 国证2000-2.17 科创503.10 上证503.68 红利低波6.12 |
万得全A | -0.62 | 4.45 | -3.03 | 1.47 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 打新 | 9.90 | 0.30 | 0.05 | 0.51 | 创业板指 -0.82 创业板指-0.82 上证50-1.07 万得全A-1.57 红利低波1.73 国证2000-2.43 科创50-4.28 |
0.11 | 1.07 | 科创50 0.18 科创500.18 上证500.77 万得全A-2.36 红利低波3.20 创业板指-3.56 国证2000-5.08 |
— | -0.02 | 4.31 | -1.64 | 2.63 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 打新 | 13.69 | 1.95 | 0.23 | 1.56 | 上证50 -0.02 上证50-0.02 创业板指0.23 万得全A-0.52 国证2000-1.38 红利低波2.78 科创50-3.23 |
0.44 | 3.01 | 万得全A -0.43 万得全A-0.43 创业板指-1.62 科创502.12 上证502.70 国证2000-3.15 红利低波5.13 |
— | -0.14 | 3.43 | -1.96 | 1.75 |
| 001562 | 易方达瑞和混合 | 打新 | 17.33 | 0.00 | 0.34 | 1.96 | 万得全A -0.12 万得全A-0.12 上证500.38 创业板指0.64 国证2000-0.97 科创50-2.82 红利低波3.18 |
0.24 | 1.33 | 科创50 0.44 科创500.44 上证501.02 万得全A-2.11 创业板指-3.30 红利低波3.45 国证2000-4.83 |
— | -0.35 | 3.99 | -2.31 | 1.73 |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 打新 | 10.79 | — | 0.20 | 1.81 | 上证50 0.24 上证500.24 万得全A-0.26 创业板指0.49 国证2000-1.12 科创50-2.97 红利低波3.04 |
0.33 | 3.04 | 万得全A -0.39 万得全A-0.39 创业板指-1.59 科创502.15 上证502.74 国证2000-3.11 红利低波5.17 |
万得全A | -0.07 | 2.47 | -1.30 | 1.90 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 打新 | 20.57 | 6.04 | 0.55 | 2.42 | 万得全A 0.35 万得全A0.35 国证2000-0.51 上证500.85 创业板指1.10 科创50-2.36 红利低波3.65 |
0.55 | 2.17 | 万得全A -1.27 万得全A-1.27 科创501.28 上证501.86 创业板指-2.47 国证2000-3.99 红利低波4.29 |
万得全A | -0.47 | 2.97 | -4.33 | 0.69 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 打新 | 17.40 | 4.17 | 0.17 | 0.79 | 创业板指 -0.53 创业板指-0.53 上证50-0.79 万得全A-1.29 红利低波2.01 国证2000-2.14 科创50-3.99 |
0.35 | 1.61 | 科创50 0.72 科创500.72 上证501.30 万得全A-1.83 创业板指-3.02 红利低波3.73 国证2000-4.55 |
— | -0.09 | 3.94 | -2.21 | 1.79 |
| 001806 | 易方达瑞智混合I | 打新 | 6.85 | 1.13 | 0.00 | -0.14 | 红利低波 1.08 红利低波1.08 创业板指-1.46 上证50-1.71 万得全A-2.22 国证2000-3.07 科创50-4.92 |
0.07 | 0.70 | 科创50 -0.19 科创50-0.19 上证500.39 万得全A-2.73 红利低波2.83 创业板指-3.93 国证2000-5.46 |
— | 0.00 | 3.42 | -0.94 | 3.62 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合A | 打新 | 15.51 | 0.05 | -0.11 | -0.74 | 红利低波 0.48 红利低波0.48 创业板指-2.07 上证50-2.32 万得全A-2.82 国证2000-3.68 科创50-5.53 |
-0.16 | -1.03 | 红利低波 1.10 红利低波1.10 上证50-1.34 科创50-1.92 万得全A-4.46 创业板指-5.66 国证2000-7.19 |
红利低波 | -0.37 | 3.18 | -3.80 | 0.84 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 打新 | 34.67 | — | 0.20 | 0.57 | 创业板指 -0.75 创业板指-0.75 上证50-1.01 万得全A-1.51 红利低波1.79 国证2000-2.36 科创50-4.21 |
0.28 | 0.80 | 科创50 -0.09 科创50-0.09 上证500.50 万得全A-2.63 红利低波2.93 创业板指-3.83 国证2000-5.35 |
— | -0.30 | 2.43 | -2.43 | 1.00 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 打新 | 7.41 | — | -0.07 | -0.90 | 红利低波 0.32 红利低波0.32 创业板指-2.22 上证50-2.48 万得全A-2.98 国证2000-3.83 科创50-5.68 |
-0.11 | -1.48 | 红利低波 0.64 红利低波0.64 上证50-1.79 科创50-2.37 万得全A-4.92 创业板指-6.11 国证2000-7.64 |
红利低波 | -0.23 | 5.71 | -1.44 | 3.96 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 打新 | 26.69 | 0.81 | 0.38 | 1.39 | 创业板指 0.07 创业板指0.07 上证50-0.18 万得全A-0.68 国证2000-1.54 红利低波2.62 科创50-3.39 |
0.40 | 1.43 | 科创50 0.54 科创500.54 上证501.12 万得全A-2.00 创业板指-3.20 红利低波3.56 国证2000-4.73 |
— | -0.18 | 4.00 | -2.44 | 1.64 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 打新 | 6.89 | — | 0.22 | 3.16 | 国证2000 0.23 国证20000.23 万得全A1.09 上证501.59 科创50-1.62 创业板指1.84 红利低波4.39 |
0.31 | 4.54 | 创业板指 -0.09 创业板指-0.09 万得全A1.10 国证2000-1.62 科创503.65 上证504.23 红利低波6.66 |
— | -0.01 | 2.14 | -1.77 | 1.21 |
| 003839 | 易方达瑞通混合A | 打新 | 7.11 | 1.01 | -0.02 | -0.37 | 红利低波 0.85 红利低波0.85 创业板指-1.70 上证50-1.95 万得全A-2.45 国证2000-3.31 科创50-5.16 |
0.10 | 1.08 | 科创50 0.19 科创500.19 上证500.77 万得全A-2.35 红利低波3.21 创业板指-3.55 国证2000-5.08 |
— | -0.15 | 1.41 | -1.91 | 0.74 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 打新 | 12.95 | — | 0.23 | 1.75 | 上证50 0.17 上证500.17 万得全A-0.33 创业板指0.42 国证2000-1.19 红利低波2.97 科创50-3.04 |
0.42 | 3.27 | 万得全A -0.16 万得全A-0.16 创业板指-1.36 科创502.38 国证2000-2.89 上证502.97 红利低波5.40 |
— | -0.12 | 5.00 | -2.66 | 1.88 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 打新 | 10.71 | 0.01 | 0.19 | 1.77 | 上证50 0.19 上证500.19 万得全A-0.31 创业板指0.45 国证2000-1.16 红利低波2.99 科创50-3.01 |
0.53 | 5.03 | 创业板指 0.40 创业板指0.40 国证2000-1.12 万得全A1.60 科创504.14 上证504.73 红利低波7.16 |
— | -0.06 | 1.54 | -1.18 | 1.31 |
| 004517 | 南方安康混合A | 打新 | 11.57 | 0.75 | 0.24 | 2.05 | 万得全A -0.02 万得全A-0.02 上证500.48 创业板指0.73 国证2000-0.88 科创50-2.73 红利低波3.28 |
0.35 | 2.89 | 万得全A -0.54 万得全A-0.54 创业板指-1.74 科创502.01 上证502.59 国证2000-3.26 红利低波5.02 |
万得全A | -0.18 | 3.64 | -1.42 | 2.55 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 打新 | 15.15 | — | 0.48 | 3.14 | 国证2000 0.21 国证20000.21 万得全A1.06 上证501.56 科创50-1.64 创业板指1.81 红利低波4.36 |
1.04 | 6.96 | 国证2000 0.81 国证20000.81 创业板指2.33 万得全A3.53 科创506.07 上证506.66 红利低波9.09 |
国证2000 | -0.20 | 1.68 | -3.00 | 0.56 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 打新 | 9.60 | 0.15 | -0.01 | -0.09 | 红利低波 1.13 红利低波1.13 创业板指-1.41 上证50-1.67 万得全A-2.17 国证2000-3.02 科创50-4.87 |
0.01 | 0.03 | 上证50 -0.27 上证50-0.27 科创50-0.85 红利低波2.16 万得全A-3.40 创业板指-4.60 国证2000-6.12 |
— | -0.12 | 1.09 | -1.11 | 0.99 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 打新 | 22.46 | 0.00 | 0.57 | 2.54 | 国证2000 -0.39 国证2000-0.39 万得全A0.46 上证500.96 创业板指1.22 科创50-2.24 红利低波3.76 |
1.26 | 5.65 | 国证2000 -0.51 国证2000-0.51 创业板指1.01 万得全A2.21 科创504.76 上证505.34 红利低波7.77 |
国证2000 | -0.56 | 3.64 | -3.51 | 1.03 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 打新 | 46.80 | 2.87 | 0.54 | 1.10 | 创业板指 -0.22 创业板指-0.22 上证50-0.48 万得全A-0.98 国证2000-1.83 红利低波2.32 科创50-3.68 |
0.80 | 1.60 | 科创50 0.71 科创500.71 上证501.30 万得全A-1.83 创业板指-3.03 红利低波3.73 国证2000-4.55 |
— | -0.04 | 0.16 | -9.20 | 0.02 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报A | 打新 | 26.04 | 0.17 | 0.46 | 1.77 | 上证50 0.20 上证500.20 万得全A-0.30 创业板指0.45 国证2000-1.16 红利低波3.00 科创50-3.01 |
0.38 | 1.41 | 科创50 0.52 科创500.52 上证501.11 万得全A-2.02 创业板指-3.22 红利低波3.54 国证2000-4.74 |
— | -0.37 | 3.50 | -2.38 | 1.47 |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 打新 | 25.62 | 0.01 | 1.44 | 5.63 | 科创50 0.85 科创500.85 国证20002.69 万得全A3.55 上证504.05 创业板指4.30 红利低波6.85 |
1.72 | 6.35 | 国证2000 0.19 国证20000.19 创业板指1.72 万得全A2.92 科创505.46 上证506.04 红利低波8.48 |
— | -1.43 | 3.83 | -8.53 | 0.45 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 打新 | 4.80 | — | 0.16 | 3.29 | 国证2000 0.36 国证20000.36 万得全A1.21 科创50-1.49 上证501.71 创业板指1.97 红利低波4.51 |
0.14 | 2.93 | 万得全A -0.51 万得全A-0.51 创业板指-1.70 科创502.04 上证502.62 国证2000-3.23 红利低波5.05 |
— | -0.06 | 1.71 | -0.85 | 2.00 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 打新 | 7.47 | 0.67 | 0.06 | 0.77 | 创业板指 -0.55 创业板指-0.55 上证50-0.81 万得全A-1.31 红利低波1.99 国证2000-2.16 科创50-4.01 |
-0.05 | -0.76 | 上证50 -1.07 上证50-1.07 红利低波1.37 科创50-1.65 万得全A-4.19 创业板指-5.39 国证2000-6.92 |
— | -0.15 | 2.20 | -0.91 | 2.43 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 打新 | 16.00 | 1.19 | 0.31 | 1.86 | 万得全A -0.21 万得全A-0.21 上证500.29 创业板指0.54 国证2000-1.07 科创50-2.92 红利低波3.09 |
0.50 | 3.04 | 万得全A -0.39 万得全A-0.39 创业板指-1.59 科创502.15 上证502.74 国证2000-3.11 红利低波5.17 |
万得全A | -0.11 | 5.02 | -1.80 | 2.79 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 打新 | 14.02 | 0.63 | 0.36 | 2.54 | 国证2000 -0.39 国证2000-0.39 万得全A0.46 上证500.96 创业板指1.22 科创50-2.24 红利低波3.76 |
0.79 | 5.63 | 国证2000 -0.53 国证2000-0.53 创业板指1.00 万得全A2.20 科创504.74 上证505.32 红利低波7.76 |
国证2000 | -0.15 | 3.36 | -1.60 | 2.10 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 打新 | 28.65 | — | 0.38 | 1.31 | 创业板指 -0.01 创业板指-0.01 上证50-0.27 万得全A-0.77 国证2000-1.62 红利低波2.53 科创50-3.47 |
0.42 | 1.48 | 科创50 0.59 科创500.59 上证501.17 万得全A-1.95 创业板指-3.15 红利低波3.61 国证2000-4.68 |
— | -0.20 | 2.55 | -2.84 | 0.90 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A类 | 打新 | 33.24 | 0.15 | 0.98 | 2.93 | 国证2000 -0.00 国证2000-0.00 万得全A0.85 上证501.35 创业板指1.61 科创50-1.85 红利低波4.15 |
1.01 | 2.90 | 万得全A -0.53 万得全A-0.53 创业板指-1.73 科创502.01 上证502.59 国证2000-3.26 红利低波5.03 |
— | -1.18 | 4.58 | -6.23 | 0.74 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 打新 | 23.13 | — | 0.76 | 3.27 | 国证2000 0.34 国证20000.34 万得全A1.20 科创50-1.51 上证501.70 创业板指1.95 红利低波4.50 |
1.29 | 5.54 | 国证2000 -0.62 国证2000-0.62 创业板指0.91 万得全A2.11 科创504.65 上证505.23 红利低波7.67 |
国证2000 | -0.71 | 2.88 | -6.49 | 0.44 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 打新 | 51.65 | — | 1.56 | 3.01 | 国证2000 0.08 国证20000.08 万得全A0.93 上证501.43 创业板指1.69 科创50-1.77 红利低波4.23 |
2.20 | 4.27 | 创业板指 -0.36 创业板指-0.36 万得全A0.84 国证2000-1.88 科创503.38 上证503.97 红利低波6.40 |
— | -0.27 | 10.38 | -7.14 | 1.45 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 打新 | 29.54 | 3.40 | 1.08 | 3.57 | 国证2000 0.63 国证20000.63 科创50-1.22 万得全A1.49 上证501.99 创业板指2.24 红利低波4.79 |
0.98 | 3.02 | 万得全A -0.41 万得全A-0.41 创业板指-1.61 科创502.13 上证502.71 国证2000-3.14 红利低波5.15 |
— | -1.03 | 3.32 | -5.01 | 0.66 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 打新 | 32.63 | 0.05 | 0.48 | 1.48 | 上证50 -0.09 上证50-0.09 创业板指0.16 万得全A-0.59 国证2000-1.45 红利低波2.71 科创50-3.30 |
0.38 | 1.15 | 科创50 0.26 科创500.26 上证500.84 万得全A-2.28 红利低波3.28 创业板指-3.48 国证2000-5.01 |
— | -0.55 | 1.69 | -3.05 | 0.56 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 打新 | 15.82 | 0.36 | 0.18 | 1.09 | 创业板指 -0.24 创业板指-0.24 上证50-0.49 万得全A-0.99 国证2000-1.85 红利低波2.31 科创50-3.70 |
0.15 | 0.92 | 科创50 0.03 科创500.03 上证500.62 万得全A-2.51 红利低波3.05 创业板指-3.71 国证2000-5.23 |
— | -0.14 | 2.79 | -2.88 | 0.97 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 打新 | 19.67 | 3.81 | 0.26 | 1.17 | 创业板指 -0.15 创业板指-0.15 上证50-0.41 万得全A-0.91 国证2000-1.76 红利低波2.39 科创50-3.61 |
0.31 | 1.28 | 科创50 0.39 科创500.39 上证500.97 万得全A-2.15 创业板指-3.35 红利低波3.41 国证2000-4.88 |
— | -0.12 | 2.41 | -2.37 | 1.02 |
| 011095 | 博时恒泽混合A | 打新 | 16.74 | 2.70 | 0.05 | 0.16 | 创业板指 -1.16 创业板指-1.16 红利低波1.38 上证50-1.42 万得全A-1.92 国证2000-2.77 科创50-4.62 |
0.17 | 0.78 | 科创50 -0.11 科创50-0.11 上证500.47 万得全A-2.65 红利低波2.91 创业板指-3.85 国证2000-5.38 |
— | -0.07 | 2.46 | -3.30 | 0.75 |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 打新 | 35.99 | 0.97 | 0.39 | 1.06 | 创业板指 -0.26 创业板指-0.26 上证50-0.51 万得全A-1.01 国证2000-1.87 红利低波2.29 科创50-3.72 |
0.45 | 1.22 | 科创50 0.33 科创500.33 上证500.91 万得全A-2.22 红利低波3.34 创业板指-3.42 国证2000-4.94 |
— | -0.19 | 2.64 | -4.08 | 0.65 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 打新 | 39.61 | — | 0.08 | 0.21 | 创业板指 -1.11 创业板指-1.11 上证50-1.37 红利低波1.43 万得全A-1.87 国证2000-2.72 科创50-4.57 |
2.60 | 6.64 | 国证2000 0.48 国证20000.48 创业板指2.01 万得全A3.21 科创505.75 上证506.33 红利低波8.77 |
— | -0.12 | 1.77 | -11.12 | 0.16 |