| 指数 | 当日涨跌幅% | 近5日涨跌幅% |
|---|---|---|
| 万得全A | 0.26 | 5.79 |
| 上证50 | -0.13 | -0.22 |
| 科创50 | 0.45 | 7.11 |
| 创业板指 | -0.55 | 8.35 |
| 国证2000 | 0.79 | 10.35 |
| 红利低波 | 0.14 | -3.50 |
| 中证转债 | -0.25 | 1.82 |
| 基金代码 | 基金简称 | 标签 | 20260630季报股票仓位% | 20260630季报转债仓位% | 当日涨跌幅% | 当日隐含股票收益% | 当日风格偏离 | 近5日涨跌幅% | 近5日隐含股票收益% | 近5日风格偏离 | 风格一致性 | 近5日最大回撤% | YTD收益% | YTD最大回撤% | YTD Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 部门关注池 | — | 4.38 | -0.01 | — | — | 0.08 | — | — | — | -0.01 | 1.37 | -0.25 | 5.39 |
| 000190 | 中银新回报混合A | 打新 | 18.26 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 红利低波 0.01 红利低波0.01 万得全A-0.12 上证500.28 科创50-0.30 国证2000-0.65 创业板指0.70 |
-0.05 | -0.29 | 上证50 -0.07 上证50-0.07 红利低波3.20 万得全A-6.08 科创50-7.40 创业板指-8.64 国证2000-10.64 |
— | -0.14 | 3.82 | -1.80 | 2.12 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 部门关注池 | 14.70 | 5.52 | 0.16 | 1.18 | 国证2000 0.38 国证20000.38 科创500.73 万得全A0.91 红利低波1.04 上证501.31 创业板指1.73 |
0.48 | 2.58 | 上证50 2.79 上证502.79 万得全A-3.21 科创50-4.53 创业板指-5.77 红利低波6.07 国证2000-7.78 |
— | -0.21 | 1.56 | -2.45 | 0.64 |
| 000997 | 南方双元债券A | 部门关注池 | — | 6.75 | -0.02 | — | — | 0.10 | — | — | — | -0.04 | 1.81 | -1.06 | 1.70 |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 部门关注池 | 27.24 | 0.01 | -0.08 | -0.28 | 上证50 -0.15 上证50-0.15 创业板指0.27 红利低波-0.42 万得全A-0.54 科创50-0.73 国证2000-1.07 |
1.10 | 4.06 | 万得全A -1.73 万得全A-1.73 科创50-3.05 上证504.28 创业板指-4.29 国证2000-6.29 红利低波7.55 |
— | -0.25 | 3.53 | -3.63 | 0.97 |
| 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 部门关注池 | 8.27 | 0.07 | -0.06 | -0.76 | 创业板指 -0.20 创业板指-0.20 上证50-0.62 红利低波-0.90 万得全A-1.02 科创50-1.21 国证2000-1.55 |
-0.31 | -3.69 | 红利低波 -0.19 红利低波-0.19 上证50-3.47 万得全A-9.47 科创50-10.79 创业板指-12.04 国证2000-14.04 |
— | -0.31 | 2.32 | -0.72 | 3.21 |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 部门关注池打新 | 10.38 | 1.72 | -0.02 | -0.19 | 上证50 -0.05 上证50-0.05 红利低波-0.33 创业板指0.37 万得全A-0.45 科创50-0.64 国证2000-0.98 |
-0.21 | -2.33 | 红利低波 1.17 红利低波1.17 上证50-2.11 万得全A-8.12 科创50-9.44 创业板指-10.68 国证2000-12.68 |
— | -0.26 | 1.11 | -1.46 | 0.76 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 部门关注池打新 | 28.57 | 0.88 | -0.21 | -0.74 | 创业板指 -0.19 创业板指-0.19 上证50-0.61 红利低波-0.88 万得全A-1.01 科创50-1.19 国证2000-1.54 |
-0.90 | -3.16 | 红利低波 0.33 红利低波0.33 上证50-2.95 万得全A-8.95 科创50-10.27 创业板指-11.51 国证2000-13.52 |
— | -0.90 | 4.89 | -2.24 | 2.18 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 打新 | 10.41 | — | -0.05 | -0.47 | 创业板指 0.09 创业板指0.09 上证50-0.33 红利低波-0.61 万得全A-0.73 科创50-0.92 国证2000-1.26 |
0.06 | 0.54 | 上证50 0.76 上证500.76 红利低波4.04 万得全A-5.24 科创50-6.56 创业板指-7.81 国证2000-9.81 |
— | -0.05 | 1.61 | -1.83 | 0.88 |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 部门关注池 | 20.40 | 7.79 | 0.26 | 1.36 | 国证2000 0.57 国证20000.57 科创500.91 万得全A1.10 红利低波1.22 上证501.49 创业板指1.91 |
2.84 | 13.48 | 国证2000 3.13 国证20003.13 创业板指5.13 科创506.38 万得全A7.70 上证5013.70 红利低波16.98 |
国证2000 | -0.52 | 7.73 | -7.82 | 0.99 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 部门关注池 | 23.38 | 0.10 | -0.09 | -0.38 | 创业板指 0.17 创业板指0.17 上证50-0.25 红利低波-0.52 万得全A-0.65 科创50-0.83 国证2000-1.18 |
0.92 | 3.94 | 万得全A -1.84 万得全A-1.84 科创50-3.16 上证504.16 创业板指-4.41 国证2000-6.41 红利低波7.44 |
— | -0.17 | 1.94 | -2.73 | 0.71 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 部门关注池 | — | 9.62 | -0.03 | — | — | 0.08 | — | — | — | -0.03 | 1.72 | -0.66 | 2.63 |
| 007415 | 南方致远混合A | 部门关注池打新 | 16.04 | 1.44 | -0.10 | -0.61 | 创业板指 -0.06 创业板指-0.06 上证50-0.48 红利低波-0.75 万得全A-0.87 科创50-1.06 国证2000-1.41 |
0.45 | 2.67 | 上证50 2.89 上证502.89 万得全A-3.11 科创50-4.43 创业板指-5.68 红利低波6.17 国证2000-7.68 |
— | -0.10 | 4.11 | -2.21 | 1.86 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 部门关注池 | — | 15.75 | -0.06 | — | — | 0.04 | — | — | — | -0.08 | 2.12 | -0.43 | 4.93 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 部门关注池 | 26.62 | 0.93 | -0.35 | -1.30 | 创业板指 -0.75 创业板指-0.75 上证50-1.17 红利低波-1.44 万得全A-1.56 科创50-1.75 国证2000-2.10 |
0.12 | 0.39 | 上证50 0.61 上证500.61 红利低波3.88 万得全A-5.40 科创50-6.72 创业板指-7.96 国证2000-9.96 |
— | -0.35 | 2.41 | -3.58 | 0.67 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 部门关注池打新 | 26.67 | — | 0.00 | 0.00 | 上证50 0.13 上证500.13 红利低波-0.14 万得全A-0.26 科创50-0.45 创业板指0.55 国证2000-0.79 |
0.23 | 0.85 | 上证50 1.07 上证501.07 红利低波4.35 万得全A-4.93 科创50-6.25 创业板指-7.50 国证2000-9.50 |
上证50 | -0.42 | 7.29 | -2.23 | 3.27 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 部门关注池 | — | 6.78 | -0.02 | — | — | 0.08 | — | — | — | -0.02 | 2.50 | -0.37 | 6.75 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 部门关注池 | 20.36 | 2.27 | 0.22 | 1.08 | 国证2000 0.29 国证20000.29 科创500.63 万得全A0.82 红利低波0.94 上证501.22 创业板指1.64 |
1.49 | 7.15 | 科创50 0.04 科创500.04 创业板指-1.21 万得全A1.36 国证2000-3.21 上证507.36 红利低波10.64 |
— | -0.72 | 8.74 | -8.61 | 1.02 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 部门关注池 | 20.58 | 0.52 | -0.13 | -0.62 | 创业板指 -0.06 创业板指-0.06 上证50-0.48 红利低波-0.76 万得全A-0.88 科创50-1.07 国证2000-1.41 |
0.44 | 2.10 | 上证50 2.32 上证502.32 万得全A-3.68 科创50-5.00 红利低波5.60 创业板指-6.25 国证2000-8.25 |
— | -0.13 | 3.53 | -2.11 | 1.68 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 打新 | 39.02 | 0.01 | 0.19 | 0.49 | 科创50 0.04 科创500.04 万得全A0.23 国证2000-0.31 红利低波0.35 上证500.62 创业板指1.04 |
2.02 | 5.23 | 万得全A -0.56 万得全A-0.56 科创50-1.88 创业板指-3.12 国证2000-5.12 上证505.45 红利低波8.72 |
— | -0.38 | 4.59 | -6.69 | 0.69 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 打新 | 11.55 | 0.00 | -0.04 | -0.31 | 上证50 -0.17 上证50-0.17 创业板指0.25 红利低波-0.45 万得全A-0.57 科创50-0.76 国证2000-1.10 |
0.23 | 2.00 | 上证50 2.21 上证502.21 万得全A-3.79 科创50-5.11 红利低波5.49 创业板指-6.36 国证2000-8.36 |
上证50 | -0.07 | 1.20 | -1.88 | 0.64 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 部门关注池 | 8.32 | 0.00 | -0.01 | -0.10 | 上证50 0.03 上证500.03 红利低波-0.24 万得全A-0.36 创业板指0.45 科创50-0.55 国证2000-0.90 |
0.14 | 1.63 | 上证50 1.85 上证501.85 万得全A-4.16 红利低波5.13 科创50-5.48 创业板指-6.72 国证2000-8.72 |
上证50 | -0.03 | 2.75 | -1.71 | 1.60 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 部门关注池 | 19.52 | — | -0.20 | -1.02 | 创业板指 -0.46 创业板指-0.46 上证50-0.88 红利低波-1.16 万得全A-1.28 科创50-1.47 国证2000-1.81 |
0.37 | 1.89 | 上证50 2.10 上证502.10 万得全A-3.90 科创50-5.22 红利低波5.38 创业板指-6.46 国证2000-8.46 |
— | -0.20 | 1.17 | -2.31 | 0.51 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 部门关注池 | 14.63 | 0.01 | -0.06 | -0.38 | 创业板指 0.18 创业板指0.18 上证50-0.24 红利低波-0.52 万得全A-0.64 科创50-0.83 国证2000-1.17 |
0.34 | 2.34 | 上证50 2.56 上证502.56 万得全A-3.44 科创50-4.76 红利低波5.84 创业板指-6.01 国证2000-8.01 |
上证50 | -0.08 | 2.84 | -1.35 | 2.10 |
| 026230 | 中银淳益混合A | 打新 | 21.26 | 0.30 | 0.16 | 0.75 | 国证2000 -0.05 国证2000-0.05 科创500.30 万得全A0.49 红利低波0.61 上证500.88 创业板指1.30 |
1.09 | 5.13 | 万得全A -0.65 万得全A-0.65 科创50-1.97 创业板指-3.22 国证2000-5.22 上证505.35 红利低波8.63 |
— | -0.26 | 1.39 | -1.89 | 0.73 |
| 027168 | 南方丰泽稳健添利债券A | 部门关注池 | 17.37 | — | 0.27 | 1.54 | 国证2000 0.74 国证20000.74 科创501.09 万得全A1.27 红利低波1.40 上证501.67 创业板指2.09 |
2.69 | 15.64 | 国证2000 5.29 国证20005.29 创业板指7.29 科创508.54 万得全A9.86 上证5015.86 红利低波19.14 |
国证2000 | -1.06 | -2.23 | -8.45 | -0.26 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 部门关注池打新 | 10.42 | 1.74 | -0.10 | -0.94 | 创业板指 -0.38 创业板指-0.38 上证50-0.80 红利低波-1.08 万得全A-1.20 科创50-1.39 国证2000-1.73 |
0.07 | 0.39 | 上证50 0.61 上证500.61 红利低波3.89 万得全A-5.39 科创50-6.71 创业板指-7.96 国证2000-9.96 |
— | -0.10 | 4.69 | -2.26 | 2.07 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 部门关注池 | 5.51 | 6.70 | 0.14 | 2.86 | 国证2000 2.07 国证20002.07 科创502.41 万得全A2.60 红利低波2.72 上证503.00 创业板指3.42 |
0.77 | 12.15 | 国证2000 1.80 国证20001.80 创业板指3.80 科创505.04 万得全A6.36 上证5012.37 红利低波15.64 |
国证2000 | -0.09 | 5.45 | -2.07 | 2.63 |
| 163806 | 中银增利债券A | 部门关注池 | — | 9.72 | -0.02 | — | — | 0.21 | — | — | — | -0.05 | 2.12 | -0.85 | 2.50 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 部门关注池 | 29.22 | 0.00 | -0.20 | -0.69 | 创业板指 -0.14 创业板指-0.14 上证50-0.56 红利低波-0.83 万得全A-0.96 科创50-1.14 国证2000-1.49 |
0.05 | 0.17 | 上证50 0.38 上证500.38 红利低波3.66 万得全A-5.62 科创50-6.94 创业板指-8.18 国证2000-10.18 |
— | -0.20 | 3.33 | -3.33 | 1.00 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 部门关注池 | — | 16.51 | 0.01 | — | — | 0.82 | — | — | — | -0.29 | 4.16 | -2.77 | 1.50 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 部门关注池 | 19.66 | 28.37 | 0.57 | 3.24 | 国证2000 2.45 国证20002.45 科创502.79 万得全A2.98 红利低波3.10 上证503.37 创业板指3.79 |
4.32 | 19.27 | 国证2000 8.92 国证20008.92 创业板指10.92 科创5012.16 万得全A13.48 上证5019.49 红利低波22.76 |
国证2000 | -1.97 | 12.63 | -12.85 | 0.98 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 部门关注池 | 20.24 | 12.55 | 0.08 | 0.55 | 科创50 0.10 科创500.10 国证2000-0.25 万得全A0.29 红利低波0.41 上证500.68 创业板指1.10 |
1.08 | 4.23 | 万得全A -1.56 万得全A-1.56 科创50-2.88 创业板指-4.12 上证504.45 国证2000-6.12 红利低波7.73 |
— | -0.21 | 2.72 | -3.74 | 0.73 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 部门关注池 | — | 11.16 | 0.00 | — | — | 0.17 | — | — | — | 0.00 | 1.69 | -0.67 | 2.53 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 部门关注池 | — | 10.33 | -0.06 | — | — | 0.11 | — | — | — | -0.06 | 2.67 | -0.64 | 4.15 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 打新 | 31.06 | 1.80 | -0.03 | -0.10 | 上证50 0.04 上证500.04 红利低波-0.24 万得全A-0.36 创业板指0.46 科创50-0.55 国证2000-0.89 |
1.58 | 4.99 | 万得全A -0.79 万得全A-0.79 科创50-2.11 创业板指-3.36 上证505.21 国证2000-5.36 红利低波8.49 |
— | -0.42 | 10.86 | -6.04 | 1.80 |
| 001249 | 易方达新利混合 | 打新 | 9.78 | 0.79 | -0.06 | -0.56 | 创业板指 -0.01 创业板指-0.01 上证50-0.43 红利低波-0.70 万得全A-0.82 科创50-1.01 国证2000-1.35 |
0.06 | 0.48 | 上证50 0.70 上证500.70 红利低波3.98 万得全A-5.30 科创50-6.62 创业板指-7.87 国证2000-9.87 |
— | -0.06 | 4.50 | -1.69 | 2.65 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 打新 | 51.95 | — | 0.34 | 0.65 | 国证2000 -0.15 国证2000-0.15 科创500.20 万得全A0.39 红利低波0.51 上证500.78 创业板指1.20 |
1.98 | 3.82 | 万得全A -1.96 万得全A-1.96 科创50-3.28 上证504.04 创业板指-4.53 国证2000-6.53 红利低波7.32 |
— | -0.52 | 5.89 | -7.29 | 0.81 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 打新 | 17.19 | — | -0.03 | -0.20 | 上证50 -0.07 上证50-0.07 红利低波-0.34 创业板指0.35 万得全A-0.46 科创50-0.65 国证2000-1.00 |
0.27 | 1.56 | 上证50 1.77 上证501.77 万得全A-4.23 红利低波5.05 科创50-5.55 创业板指-6.79 国证2000-8.79 |
上证50 | -0.06 | 3.93 | -2.21 | 1.78 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 打新 | 14.84 | 0.00 | 0.12 | 0.83 | 国证2000 0.04 国证20000.04 科创500.38 万得全A0.57 红利低波0.69 上证500.97 创业板指1.39 |
1.38 | 9.44 | 国证2000 -0.92 国证2000-0.92 创业板指1.08 科创502.33 万得全A3.65 上证509.65 红利低波12.93 |
国证2000 | -0.31 | 4.58 | -3.03 | 1.51 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 打新 | 9.90 | 0.30 | -0.05 | -0.52 | 创业板指 0.03 创业板指0.03 上证50-0.39 红利低波-0.66 万得全A-0.78 科创50-0.97 国证2000-1.32 |
0.03 | 0.26 | 上证50 0.48 上证500.48 红利低波3.76 万得全A-5.53 科创50-6.85 创业板指-8.09 国证2000-10.09 |
— | -0.05 | 4.25 | -1.64 | 2.60 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 打新 | 13.69 | 1.95 | -0.02 | -0.13 | 上证50 0.00 上证500.00 红利低波-0.27 万得全A-0.39 创业板指0.42 科创50-0.58 国证2000-0.93 |
0.56 | 3.85 | 万得全A -1.94 万得全A-1.94 科创50-3.26 上证504.07 创业板指-4.50 国证2000-6.50 红利低波7.35 |
— | -0.10 | 3.41 | -1.96 | 1.74 |
| 001562 | 易方达瑞和混合 | 打新 | 17.33 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 万得全A -0.06 万得全A-0.06 红利低波0.06 科创50-0.25 上证500.34 国证2000-0.59 创业板指0.76 |
0.58 | 3.37 | 万得全A -2.41 万得全A-2.41 上证503.59 科创50-3.73 创业板指-4.98 红利低波6.87 国证2000-6.98 |
万得全A | -0.26 | 4.03 | -2.31 | 1.75 |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 打新 | 10.79 | — | 0.07 | 0.60 | 科创50 0.15 科创500.15 国证2000-0.19 万得全A0.34 红利低波0.46 上证500.74 创业板指1.16 |
0.33 | 3.04 | 万得全A -2.75 万得全A-2.75 上证503.26 科创50-4.07 创业板指-5.31 红利低波6.53 国证2000-7.31 |
— | -0.07 | 2.53 | -1.30 | 1.95 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 打新 | 20.57 | 6.04 | 0.00 | 0.07 | 红利低波 -0.07 红利低波-0.07 万得全A-0.19 上证500.21 科创50-0.38 创业板指0.63 国证2000-0.72 |
0.87 | 3.68 | 万得全A -2.10 万得全A-2.10 科创50-3.42 上证503.90 创业板指-4.67 国证2000-6.67 红利低波7.18 |
— | -0.24 | 2.97 | -4.33 | 0.69 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 打新 | 17.40 | 4.17 | -0.26 | -1.43 | 创业板指 -0.87 创业板指-0.87 上证50-1.29 红利低波-1.57 万得全A-1.69 科创50-1.88 国证2000-2.22 |
0.09 | 0.05 | 上证50 0.26 上证500.26 红利低波3.54 万得全A-5.74 科创50-7.06 创业板指-8.30 国证2000-10.30 |
— | -0.26 | 3.67 | -2.21 | 1.66 |
| 001806 | 易方达瑞智混合I | 打新 | 6.85 | 1.13 | 0.00 | 0.04 | 红利低波 -0.10 红利低波-0.10 上证500.18 万得全A-0.22 科创50-0.41 创业板指0.59 国证2000-0.75 |
0.07 | 0.66 | 上证50 0.88 上证500.88 红利低波4.16 万得全A-5.12 科创50-6.44 创业板指-7.69 国证2000-9.69 |
上证50 | 0.00 | 3.42 | -0.94 | 3.62 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合A | 打新 | 15.51 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 红利低波 0.02 红利低波0.02 万得全A-0.10 上证500.29 科创50-0.29 国证2000-0.64 创业板指0.71 |
-0.35 | -2.25 | 红利低波 1.25 红利低波1.25 上证50-2.03 万得全A-8.03 科创50-9.35 创业板指-10.60 国证2000-12.60 |
红利低波 | -0.37 | 3.21 | -3.80 | 0.84 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 打新 | 34.67 | — | -0.18 | -0.52 | 创业板指 0.03 创业板指0.03 上证50-0.39 红利低波-0.66 万得全A-0.78 科创50-0.97 国证2000-1.31 |
-0.28 | -0.81 | 上证50 -0.59 上证50-0.59 红利低波2.69 万得全A-6.59 科创50-7.91 创业板指-9.16 国证2000-11.16 |
— | -0.30 | 2.24 | -2.43 | 0.92 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 打新 | 7.41 | — | 0.01 | 0.11 | 红利低波 -0.03 红利低波-0.03 万得全A-0.15 上证500.25 科创50-0.34 创业板指0.67 国证2000-0.68 |
-0.22 | -3.01 | 红利低波 0.49 红利低波0.49 上证50-2.79 万得全A-8.80 科创50-10.12 创业板指-11.36 国证2000-13.36 |
红利低波 | -0.23 | 5.71 | -1.44 | 3.96 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 打新 | 26.69 | 0.81 | -0.14 | -0.53 | 创业板指 0.03 创业板指0.03 上证50-0.39 红利低波-0.67 万得全A-0.79 科创50-0.98 国证2000-1.32 |
0.43 | 1.55 | 上证50 1.77 上证501.77 万得全A-4.24 红利低波5.05 科创50-5.56 创业板指-6.80 国证2000-8.80 |
— | -0.17 | 3.86 | -2.44 | 1.58 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 打新 | 6.89 | — | 0.01 | 0.20 | 万得全A -0.06 万得全A-0.06 红利低波0.06 科创50-0.25 上证500.34 国证2000-0.59 创业板指0.76 |
0.34 | 4.96 | 万得全A -0.82 万得全A-0.82 科创50-2.14 创业板指-3.39 上证505.18 国证2000-5.39 红利低波8.46 |
万得全A | -0.01 | 2.16 | -1.77 | 1.22 |
| 003839 | 易方达瑞通混合A | 打新 | 7.11 | 1.01 | 0.01 | 0.23 | 万得全A -0.03 万得全A-0.03 红利低波0.09 科创50-0.22 上证500.36 国证2000-0.57 创业板指0.78 |
-0.02 | -0.60 | 上证50 -0.39 上证50-0.39 红利低波2.89 万得全A-6.39 科创50-7.71 创业板指-8.95 国证2000-10.95 |
— | -0.15 | 1.43 | -1.91 | 0.75 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 打新 | 12.95 | — | -0.03 | -0.21 | 上证50 -0.07 上证50-0.07 红利低波-0.35 创业板指0.35 万得全A-0.47 科创50-0.66 国证2000-1.00 |
0.45 | 3.52 | 万得全A -2.27 万得全A-2.27 科创50-3.59 上证503.74 创业板指-4.83 国证2000-6.83 红利低波7.01 |
— | -0.12 | 4.97 | -2.66 | 1.87 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 打新 | 10.71 | 0.01 | 0.11 | 0.99 | 国证2000 0.20 国证20000.20 科创500.54 万得全A0.73 红利低波0.85 上证501.12 创业板指1.54 |
0.70 | 6.68 | 科创50 -0.43 科创50-0.43 万得全A0.89 创业板指-1.67 国证2000-3.68 上证506.89 红利低波10.17 |
— | -0.03 | 1.65 | -1.18 | 1.40 |
| 004517 | 南方安康混合A | 打新 | 11.57 | 0.75 | -0.07 | -0.58 | 创业板指 -0.03 创业板指-0.03 上证50-0.45 红利低波-0.72 万得全A-0.85 科创50-1.03 国证2000-1.38 |
0.37 | 3.04 | 万得全A -2.75 万得全A-2.75 上证503.26 科创50-4.07 创业板指-5.31 红利低波6.53 国证2000-7.31 |
— | -0.18 | 3.56 | -1.42 | 2.50 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 打新 | 15.15 | — | 0.13 | 0.83 | 国证2000 0.03 国证20000.03 科创500.38 万得全A0.57 红利低波0.69 上证500.96 创业板指1.38 |
1.37 | 9.32 | 创业板指 0.96 创业板指0.96 国证2000-1.04 科创502.21 万得全A3.53 上证509.53 红利低波12.81 |
国证2000 | -0.02 | 1.81 | -3.00 | 0.60 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 打新 | 9.60 | 0.15 | -0.07 | -0.68 | 创业板指 -0.13 创业板指-0.13 上证50-0.55 红利低波-0.82 万得全A-0.95 科创50-1.13 国证2000-1.48 |
-0.19 | -2.00 | 红利低波 1.49 红利低波1.49 上证50-1.79 万得全A-7.79 科创50-9.11 创业板指-10.35 国证2000-12.36 |
— | -0.19 | 1.02 | -1.11 | 0.93 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 打新 | 22.46 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 红利低波 -0.07 红利低波-0.07 万得全A-0.19 上证500.21 科创50-0.38 创业板指0.63 国证2000-0.72 |
1.85 | 8.41 | 创业板指 0.06 创业板指0.06 科创501.31 国证2000-1.94 万得全A2.63 上证508.63 红利低波11.91 |
— | 0.00 | 3.65 | -3.51 | 1.04 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 打新 | 46.80 | 2.87 | 0.10 | 0.24 | 万得全A -0.02 万得全A-0.02 红利低波0.10 科创50-0.21 上证500.37 国证2000-0.56 创业板指0.79 |
0.80 | 1.61 | 上证50 1.82 上证501.82 万得全A-4.18 红利低波5.10 科创50-5.50 创业板指-6.75 国证2000-8.75 |
— | -0.04 | 0.26 | -9.20 | 0.03 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报A | 打新 | 26.04 | 0.17 | -0.09 | -0.36 | 创业板指 0.20 创业板指0.20 上证50-0.22 红利低波-0.50 万得全A-0.62 科创50-0.81 国证2000-1.15 |
0.52 | 1.97 | 上证50 2.18 上证502.18 万得全A-3.82 科创50-5.14 红利低波5.46 创业板指-6.38 国证2000-8.38 |
上证50 | -0.36 | 3.40 | -2.38 | 1.43 |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 打新 | 25.62 | 0.01 | 0.25 | 0.96 | 国证2000 0.17 国证20000.17 科创500.51 万得全A0.70 红利低波0.82 上证501.10 创业板指1.52 |
3.39 | 13.44 | 国证2000 3.09 国证20003.09 创业板指5.09 科创506.33 万得全A7.65 上证5013.66 红利低波16.93 |
国证2000 | -1.07 | 4.09 | -8.53 | 0.48 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 打新 | 4.80 | — | 0.01 | 0.17 | 红利低波 0.03 红利低波0.03 万得全A-0.09 科创50-0.28 上证500.31 国证2000-0.62 创业板指0.73 |
0.13 | 2.75 | 上证50 2.96 上证502.96 万得全A-3.04 科创50-4.36 创业板指-5.60 红利低波6.24 国证2000-7.60 |
万得全A | -0.06 | 1.71 | -0.85 | 2.01 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 打新 | 7.47 | 0.67 | -0.09 | -1.18 | 创业板指 -0.63 创业板指-0.63 上证50-1.05 红利低波-1.32 万得全A-1.45 科创50-1.63 国证2000-1.98 |
-0.15 | -2.21 | 红利低波 1.28 红利低波1.28 上证50-2.00 万得全A-8.00 科创50-9.32 创业板指-10.56 国证2000-12.57 |
— | -0.18 | 2.11 | -0.91 | 2.33 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 打新 | 16.00 | 1.19 | -0.10 | -0.59 | 创业板指 -0.03 创业板指-0.03 上证50-0.45 红利低波-0.73 万得全A-0.85 科创50-1.04 国证2000-1.38 |
0.51 | 3.08 | 万得全A -2.71 万得全A-2.71 上证503.30 科创50-4.03 创业板指-5.27 红利低波6.58 国证2000-7.27 |
— | -0.10 | 4.92 | -1.80 | 2.73 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 打新 | 14.02 | 0.63 | -0.05 | -0.37 | 创业板指 0.18 创业板指0.18 上证50-0.24 红利低波-0.51 万得全A-0.64 科创50-0.82 国证2000-1.17 |
0.88 | 6.31 | 万得全A 0.53 万得全A0.53 科创50-0.79 创业板指-2.04 国证2000-4.04 上证506.53 红利低波9.81 |
— | -0.05 | 3.30 | -1.60 | 2.06 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 打新 | 28.65 | — | 0.02 | 0.06 | 红利低波 -0.08 红利低波-0.08 上证500.19 万得全A-0.20 科创50-0.39 创业板指0.61 国证2000-0.74 |
0.60 | 2.12 | 上证50 2.33 上证502.33 万得全A-3.67 科创50-4.99 红利低波5.61 创业板指-6.23 国证2000-8.24 |
— | -0.12 | 2.57 | -2.84 | 0.90 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A类 | 打新 | 33.24 | 0.15 | 0.21 | 0.64 | 国证2000 -0.15 国证2000-0.15 科创500.19 万得全A0.38 红利低波0.50 上证500.78 创业板指1.20 |
2.43 | 7.37 | 科创50 0.26 科创500.26 创业板指-0.99 万得全A1.58 国证2000-2.99 上证507.58 红利低波10.86 |
科创50 | -0.73 | 4.80 | -6.23 | 0.77 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 打新 | 23.13 | — | 0.05 | 0.23 | 万得全A -0.03 万得全A-0.03 红利低波0.09 科创50-0.22 上证500.36 国证2000-0.57 创业板指0.78 |
2.07 | 9.15 | 创业板指 0.80 创业板指0.80 国证2000-1.20 科创502.04 万得全A3.36 上证509.36 红利低波12.64 |
— | 0.00 | 2.94 | -6.49 | 0.45 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 打新 | 51.65 | — | -0.27 | -0.52 | 创业板指 0.03 创业板指0.03 上证50-0.39 红利低波-0.66 万得全A-0.78 科创50-0.97 国证2000-1.31 |
-0.93 | -1.84 | 上证50 -1.62 上证50-1.62 红利低波1.66 万得全A-7.62 科创50-8.94 创业板指-10.19 国证2000-12.19 |
— | -1.37 | 7.72 | -7.14 | 1.08 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 打新 | 29.54 | 3.40 | 0.34 | 1.18 | 国证2000 0.39 国证20000.39 科创500.73 万得全A0.92 红利低波1.04 上证501.32 创业板指1.74 |
2.38 | 7.95 | 创业板指 -0.40 创业板指-0.40 科创500.84 万得全A2.16 国证2000-2.41 上证508.16 红利低波11.44 |
— | -0.69 | 3.67 | -5.01 | 0.73 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 打新 | 32.63 | 0.05 | -0.08 | -0.23 | 上证50 -0.10 上证50-0.10 创业板指0.32 红利低波-0.37 万得全A-0.49 科创50-0.68 国证2000-1.03 |
0.65 | 1.99 | 上证50 2.20 上证502.20 万得全A-3.80 科创50-5.12 红利低波5.48 创业板指-6.36 国证2000-8.37 |
上证50 | -0.48 | 1.61 | -3.05 | 0.53 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 打新 | 15.82 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 红利低波 -0.13 红利低波-0.13 上证500.14 万得全A-0.26 科创50-0.44 创业板指0.56 国证2000-0.79 |
0.14 | 0.87 | 上证50 1.08 上证501.08 红利低波4.36 万得全A-4.92 科创50-6.24 创业板指-7.48 国证2000-9.48 |
上证50 | -0.14 | 2.79 | -2.88 | 0.97 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 打新 | 19.67 | 3.81 | -0.10 | -0.47 | 创业板指 0.09 创业板指0.09 上证50-0.33 红利低波-0.61 万得全A-0.73 科创50-0.92 国证2000-1.26 |
0.19 | 0.60 | 上证50 0.82 上证500.82 红利低波4.10 万得全A-5.18 科创50-6.50 创业板指-7.75 国证2000-9.75 |
— | -0.12 | 2.30 | -2.37 | 0.97 |
| 011095 | 博时恒泽混合A | 打新 | 16.74 | 2.70 | 0.09 | 0.58 | 科创50 0.13 科创500.13 国证2000-0.21 万得全A0.32 红利低波0.44 上证500.72 创业板指1.14 |
0.31 | 1.59 | 上证50 1.81 上证501.81 万得全A-4.20 红利低波5.09 科创50-5.51 创业板指-6.76 国证2000-8.76 |
— | -0.07 | 2.56 | -3.30 | 0.77 |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 打新 | 35.99 | 0.97 | -0.14 | -0.39 | 创业板指 0.16 创业板指0.16 上证50-0.26 红利低波-0.53 万得全A-0.65 科创50-0.84 国证2000-1.19 |
0.27 | 0.69 | 上证50 0.91 上证500.91 红利低波4.19 万得全A-5.10 科创50-6.42 创业板指-7.66 国证2000-9.66 |
上证50 | -0.19 | 2.49 | -4.08 | 0.61 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 打新 | 39.61 | — | 0.39 | 0.97 | 国证2000 0.18 国证20000.18 科创500.52 万得全A0.71 红利低波0.83 上证501.11 创业板指1.53 |
3.12 | 8.02 | 创业板指 -0.34 创业板指-0.34 科创500.91 万得全A2.23 国证2000-2.34 上证508.23 红利低波11.51 |
— | 0.00 | 2.16 | -11.12 | 0.19 |